RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX/  LU1980178096  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,9600USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - -0,51 -0,05 -0,19 -2,64 -2,64 1,82 1,50 -2,80 0,80 0,97 0,26 -3,87%
2023 2,19 0,55 -0,14 1,11 0,15 2,03 1,16 0,56 1,37 -0,12 0,56 1,22 +11,14%
2024 0,67 0,78 0,20 0,41 0,54 1,44 0,60 0,28 0,89 -0,84 0,53 1,03 -
2025 0,24 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,28% 3,32% 2,87% 2,80% -%
Sharpe ráta 1,21 0,45 1,28 0,68 -
Legjobb hónap +1,03% +1,03% +1,44% +2,19% -
Legrosszabb hónap +0,24% -0,84% -0,84% -2,80% -
Maximális veszteség -0,17% -1,87% -1,87% -6,64% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX Osztalékfizetés 89,9600 +6,34% +14,36%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.G Újrabefektetés 127,7600 +6,63% +15,23%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.NX Osztalékfizetés 90,1800 +7,19% -
Invesco US Senior Loan ESG Fd.GX Osztalékfizetés 90,4400 +6,62% -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... Újrabefektetés 106,9200 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... Újrabefektetés 101,7100 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... Újrabefektetés 1 145,6600 +4,45% -

Teljesítmény

YTD  
+0,24%
6 Hónap  
+2,08%
1 Év  
+6,34%
3 Év  
+14,36%
5 Év     -
Kezdettől  
+14,28%
Év
2023  
+11,14%
2022
  -3,87%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,54 USD
2024. 12. 02. 0,40 USD
2024. 11. 04. 0,97 USD
2024. 10. 01. 0,74 USD
2024. 09. 03. 0,68 USD
2024. 08. 01. 0,57 USD
2024. 07. 01. 0,69 USD
2024. 06. 03. 0,77 USD
2024. 05. 02. 0,81 USD
2024. 04. 02. 0,74 USD
2024. 03. 01. 0,72 USD
2024. 02. 01. 1,03 USD
2024. 01. 02. 0,71 USD
2023. 12. 01. 0,61 USD
2023. 11. 02. 0,60 USD
2023. 10. 02. 0,65 USD
2023. 09. 01. 0,71 USD
2023. 08. 01. 0,81 USD
2023. 07. 03. 0,88 USD
2023. 06. 01. 0,76 USD
2023. 05. 03. 0,65 USD
2023. 04. 03. 0,63 USD
2023. 03. 01. 0,62 USD
2023. 02. 01. 0,65 USD
2023. 01. 03. 0,64 USD
2022. 12. 01. 0,57 USD
2022. 11. 02. 0,61 USD
2022. 10. 03. 0,51 USD
2022. 09. 01. 0,49 USD
2022. 08. 01. 0,43 USD
2022. 07. 01. 0,39 USD
2022. 06. 01. 0,37 USD
2022. 05. 03. 0,33 USD
2022. 04. 01. 0,36 USD
2022. 03. 01. 0,31 USD
2022. 02. 01. 0,09 USD