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Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX/  LU1980178096  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,9600USD +0,03% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - -0,51 -0,05 -0,19 -2,64 -2,64 1,82 1,50 -2,80 0,80 0,97 0,26 -3,87%
2023 2,19 0,55 -0,14 1,11 0,15 2,03 1,16 0,56 1,37 -0,12 0,56 1,22 +11,14%
2024 0,67 0,78 0,20 0,41 0,54 1,44 0,60 0,28 0,89 -0,84 0,53 1,03 -
2025 0,24 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,28% 3,32% 2,87% 2,80% -%
Sharpe Ratio 1,21 0,45 1,28 0,68 -
Bester Monat +1,03% +1,03% +1,44% +2,19% -
Schlechtester Monat +0,24% -0,84% -0,84% -2,80% -
Maximaler Verlust -0,17% -1,87% -1,87% -6,64% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco US Senior Loan ESG Fd.HX ausschüttend 89,9600 +6,34% +14,36%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.G thesaurierend 127,7600 +6,63% +15,23%
Invesco US Senior Loan ESG Fd.NX ausschüttend 90,1800 +7,19% -
Invesco US Senior Loan ESG Fd.GX ausschüttend 90,4400 +6,62% -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... thesaurierend 106,9200 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... thesaurierend 101,7100 - -
Invesco US Senior Loan ESG Fund ... thesaurierend 1.145,6600 +4,45% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,24%
6 Monate  
+2,08%
1 Jahr  
+6,34%
3 Jahre  
+14,36%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+14,28%
Jahr
2023  
+11,14%
2022
  -3,87%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,54 USD
02.12.2024 0,40 USD
04.11.2024 0,97 USD
01.10.2024 0,74 USD
03.09.2024 0,68 USD
01.08.2024 0,57 USD
01.07.2024 0,69 USD
03.06.2024 0,77 USD
02.05.2024 0,81 USD
02.04.2024 0,74 USD
01.03.2024 0,72 USD
01.02.2024 1,03 USD
02.01.2024 0,71 USD
01.12.2023 0,61 USD
02.11.2023 0,60 USD
02.10.2023 0,65 USD
01.09.2023 0,71 USD
01.08.2023 0,81 USD
03.07.2023 0,88 USD
01.06.2023 0,76 USD
03.05.2023 0,65 USD
03.04.2023 0,63 USD
01.03.2023 0,62 USD
01.02.2023 0,65 USD
03.01.2023 0,64 USD
01.12.2022 0,57 USD
02.11.2022 0,61 USD
03.10.2022 0,51 USD
01.09.2022 0,49 USD
01.08.2022 0,43 USD
01.07.2022 0,39 USD
01.06.2022 0,37 USD
03.05.2022 0,33 USD
01.04.2022 0,36 USD
01.03.2022 0,31 USD
01.02.2022 0,09 USD