Invesco US High Yield Bd.Fd.E Acc EUR
LU0794788496
Invesco US High Yield Bd.Fd.E Acc EUR/ LU0794788496 /
| NAV10.01.2025 |
Zm.+0,0179 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 17,6185EUR |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.03 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
| Aktywa: |
27,21 mln
USD
|
| Data startu: |
27.06.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,17% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,63% |
| Akcje |
|
1,19% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
73,34% |
| Kajmany |
|
7,51% |
| Kanada |
|
3,84% |
| Wielka Brytania |
|
3,41% |
| Francja |
|
2,86% |
| Bermudy |
|
2,39% |
| Luxemburg |
|
1,89% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
1,34% |
| Irlandia |
|
1,15% |
| Panama |
|
0,63% |
| Inne |
|
1,64% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
98,00% |
| Euro |
|
0,49% |
| Inne |
|
1,51% |