Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD
LU0794788140
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD/ LU0794788140 /
| NAV2025. 01. 10. |
Vált.+0,1308 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 77,3545HKD |
+0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
03. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Niklas Nordenfelt, Rahim Shad, Philip Susser |
| Alap forgalma: |
27,21 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 06. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
| Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,17% |
| Alapok |
|
1,63% |
| Részvények |
|
1,19% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
73,34% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,51% |
| Kanada |
|
3,84% |
| Egyesült Királyság |
|
3,41% |
| Franciaország |
|
2,86% |
| Bermuda |
|
2,39% |
| Luxemburg |
|
1,89% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
1,34% |
| Írország |
|
1,15% |
| Panama |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
1,64% |
Devizák
| US Dollár |
|
98,00% |
| Euro |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
1,51% |