ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD/  LU0794788140  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.0260 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.8158HKD -0.03% paying dividend Bonds Corporate Bonds Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - -2.23 -
2019 4.56 1.97 0.64 1.13 -1.10 1.15 0.42 0.19 0.30 0.14 -0.48 1.43 +10.75%
2020 -0.70 -1.19 -14.38 3.91 5.04 1.85 4.18 1.56 -1.45 0.31 3.95 2.18 +3.76%
2021 0.60 0.15 -0.12 1.03 0.27 1.18 0.12 0.22 0.25 -0.44 -0.68 1.73 +4.38%
2022 -2.85 -0.90 -0.71 -3.27 -0.21 -6.33 4.89 -1.44 -5.08 4.14 0.83 -0.74 -11.61%
2023 4.00 -1.64 0.46 1.10 -1.04 1.11 1.19 0.54 -1.62 -1.48 3.94 3.40 +10.17%
2024 0.05 0.10 0.95 -0.69 0.71 0.97 1.50 1.43 0.70 -0.48 0.85 -0.82 -
2025 1.22 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.71% 2.62% 2.61% 5.67% 7.00%
Коэффициент Шарпа 6.50 1.21 1.71 -0.14 -0.04
Лучший месяц +1.22% +1.50% +1.50% +4.89% +5.04%
Худший месяц -0.82% -0.82% -0.82% -6.33% -14.38%
Максимальный убыток -0.54% -1.30% -1.49% -13.68% -23.20%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Di... paying dividend 7.7333 +7.55% +5.65%
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Di... paying dividend 77.8158 +7.14% +5.70%
Invesco US High Yield Bd.Fd.E Ac... reinvestment 17.4036 +11.17% +12.20%
Invesco US High Yield Bd.Fd.R Ac... reinvestment 14.2428 +6.79% +3.45%
Invesco US High Yield Bond Fund ... reinvestment 105.2412 +5.24% -
Invesco US High Yield Bond Fund ... reinvestment 15.0958 +8.11% +7.38%
Invesco US High Yield Bond Fund ... reinvestment 12.7971 +5.76% -1.19%
Invesco US High Yield Bond Fund ... reinvestment 15.5530 +7.55% +5.65%
Invesco US High Yield Bond Fund ... paying dividend 6.7448 +5.76% -1.22%
Invesco US High Yield Bd.Fd.Z Ac... reinvestment 12.7079 +8.31% +7.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.22%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+7.14%
3 года  
+5.70%
5 лет  
+12.53%
С самого начала  
+22.36%
Год
2023  
+10.17%
2022
  -11.61%
2021  
+4.38%
2020  
+3.76%
2019  
+10.75%
 

Дивиденды

03.12.2018 0.36 HKD
02.01.2019 0.40 HKD
01.02.2019 0.40 HKD
01.03.2019 0.37 HKD
01.04.2019 0.36 HKD
02.05.2019 0.37 HKD
03.06.2019 0.36 HKD
01.07.2019 0.33 HKD
01.08.2019 0.41 HKD
02.09.2019 0.39 HKD
01.10.2019 0.38 HKD
04.11.2019 0.42 HKD
02.12.2019 0.37 HKD
02.01.2020 0.40 HKD
03.02.2020 0.41 HKD
02.03.2020 0.40 HKD
01.04.2020 0.49 HKD
04.05.2020 0.34 HKD
02.06.2020 0.37 HKD
01.07.2020 0.40 HKD
03.08.2020 0.45 HKD
01.09.2020 0.42 HKD
01.10.2020 0.37 HKD
02.11.2020 0.36 HKD
01.12.2020 0.53 HKD
04.01.2021 0.48 HKD
01.02.2021 0.35 HKD
01.03.2021 0.25 HKD
01.04.2021 0.39 HKD
03.05.2021 0.30 HKD
01.06.2021 0.26 HKD
01.07.2021 0.29 HKD
02.08.2021 0.32 HKD
01.09.2021 0.35 HKD
01.10.2021 0.27 HKD
02.11.2021 0.27 HKD
01.12.2021 0.30 HKD
04.01.2022 0.29 HKD
01.02.2022 0.27 HKD
01.03.2022 0.27 HKD
01.04.2022 0.31 HKD
02.05.2022 0.28 HKD
01.06.2022 0.37 HKD
01.07.2022 0.37 HKD
01.08.2022 0.36 HKD
01.09.2022 0.41 HKD
03.10.2022 0.41 HKD
02.11.2022 0.39 HKD
01.12.2022 0.44 HKD
03.01.2023 0.45 HKD
01.02.2023 0.48 HKD
01.03.2023 0.56 HKD
03.04.2023 0.64 HKD
02.05.2023 0.59 HKD
01.06.2023 0.83 HKD
03.07.2023 0.82 HKD
01.08.2023 0.75 HKD
01.09.2023 0.81 HKD
02.10.2023 0.61 HKD
02.11.2023 0.70 HKD
01.12.2023 0.69 HKD
02.01.2024 0.71 HKD
01.02.2024 0.71 HKD
01.03.2024 0.59 HKD
02.04.2024 0.50 HKD
02.05.2024 0.57 HKD
03.06.2024 0.53 HKD
01.07.2024 0.84 HKD
01.08.2024 0.60 HKD
02.09.2024 0.68 HKD
01.10.2024 0.55 HKD
04.11.2024 0.58 HKD
02.12.2024 0.48 HKD
02.01.2025 0.51 HKD