SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD/  LU0794788140  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.+0,1308 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,3545HKD +0,17% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - -2,23 -
2019 4,56 1,97 0,64 1,13 -1,10 1,15 0,42 0,19 0,30 0,14 -0,48 1,43 +10,75%
2020 -0,70 -1,19 -14,38 3,91 5,04 1,85 4,18 1,56 -1,45 0,31 3,95 2,18 +3,76%
2021 0,60 0,15 -0,12 1,03 0,27 1,18 0,12 0,22 0,25 -0,44 -0,68 1,73 +4,38%
2022 -2,85 -0,90 -0,71 -3,27 -0,21 -6,33 4,89 -1,44 -5,08 4,14 0,83 -0,74 -11,61%
2023 4,00 -1,64 0,46 1,10 -1,04 1,11 1,19 0,54 -1,62 -1,48 3,94 3,40 +10,17%
2024 0,05 0,10 0,95 -0,69 0,71 0,97 1,50 1,43 0,70 -0,48 0,85 -0,82 -
2025 0,62 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,97% 2,52% 2,64% 5,67% 6,99%
Wskaźnik Sharpe'a 11,46 1,53 1,48 -0,25 -0,08
Najlepszy miesiąc +0,62% +1,50% +1,50% +4,89% +5,04%
Najgorszy miesiąc -0,82% -0,82% -0,82% -6,33% -14,38%
Maksymalna strata -0,23% -1,30% -1,49% -14,68% -23,20%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,6914 +7,17% +4,33%
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 77,3545 +6,69% +4,18%
Invesco US High Yield Bd.Fd.E Ac... z reinwestycją 17,6185 +13,31% +12,99%
Invesco US High Yield Bd.Fd.R Ac... z reinwestycją 14,1694 +6,42% +2,16%
Invesco US High Yield Bond Fund ... z reinwestycją 104,7630 - -
Invesco US High Yield Bond Fund ... z reinwestycją 15,0108 +7,74% +6,04%
Invesco US High Yield Bond Fund ... z reinwestycją 12,7361 +5,40% -2,39%
Invesco US High Yield Bond Fund ... z reinwestycją 15,4687 +7,17% +4,33%
Invesco US High Yield Bond Fund ... płacące dywidendę 6,7127 +5,39% -2,43%
Invesco US High Yield Bd.Fd.Z Ac... z reinwestycją 12,6355 +7,93% +6,62%

Wyniki

YTD  
+0,62%
6 miesięcy  
+3,30%
1 rok  
+6,69%
3 lata  
+4,18%
5 lat  
+11,56%
Od początku  
+21,63%
Rok
2023  
+10,17%
2022
  -11,61%
2021  
+4,38%
2020  
+3,76%
2019  
+10,75%
 

Dywidendy

03.12.2018 0,36 HKD
02.01.2019 0,40 HKD
01.02.2019 0,40 HKD
01.03.2019 0,37 HKD
01.04.2019 0,36 HKD
02.05.2019 0,37 HKD
03.06.2019 0,36 HKD
01.07.2019 0,33 HKD
01.08.2019 0,41 HKD
02.09.2019 0,39 HKD
01.10.2019 0,38 HKD
04.11.2019 0,42 HKD
02.12.2019 0,37 HKD
02.01.2020 0,40 HKD
03.02.2020 0,41 HKD
02.03.2020 0,40 HKD
01.04.2020 0,49 HKD
04.05.2020 0,34 HKD
02.06.2020 0,37 HKD
01.07.2020 0,40 HKD
03.08.2020 0,45 HKD
01.09.2020 0,42 HKD
01.10.2020 0,37 HKD
02.11.2020 0,36 HKD
01.12.2020 0,53 HKD
04.01.2021 0,48 HKD
01.02.2021 0,35 HKD
01.03.2021 0,25 HKD
01.04.2021 0,39 HKD
03.05.2021 0,30 HKD
01.06.2021 0,26 HKD
01.07.2021 0,29 HKD
02.08.2021 0,32 HKD
01.09.2021 0,35 HKD
01.10.2021 0,27 HKD
02.11.2021 0,27 HKD
01.12.2021 0,30 HKD
04.01.2022 0,29 HKD
01.02.2022 0,27 HKD
01.03.2022 0,27 HKD
01.04.2022 0,31 HKD
02.05.2022 0,28 HKD
01.06.2022 0,37 HKD
01.07.2022 0,37 HKD
01.08.2022 0,36 HKD
01.09.2022 0,41 HKD
03.10.2022 0,41 HKD
02.11.2022 0,39 HKD
01.12.2022 0,44 HKD
03.01.2023 0,45 HKD
01.02.2023 0,48 HKD
01.03.2023 0,56 HKD
03.04.2023 0,64 HKD
02.05.2023 0,59 HKD
01.06.2023 0,83 HKD
03.07.2023 0,82 HKD
01.08.2023 0,75 HKD
01.09.2023 0,81 HKD
02.10.2023 0,61 HKD
02.11.2023 0,70 HKD
01.12.2023 0,69 HKD
02.01.2024 0,71 HKD
01.02.2024 0,71 HKD
01.03.2024 0,59 HKD
02.04.2024 0,50 HKD
02.05.2024 0,57 HKD
03.06.2024 0,53 HKD
01.07.2024 0,84 HKD
01.08.2024 0,60 HKD
02.09.2024 0,68 HKD
01.10.2024 0,55 HKD
04.11.2024 0,58 HKD
02.12.2024 0,48 HKD
02.01.2025 0,51 HKD