RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco US High Yield Bd.Fd.A Dis HKD/  LU0794788140  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+0,1308 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,3545HKD +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - -2,23 -
2019 4,56 1,97 0,64 1,13 -1,10 1,15 0,42 0,19 0,30 0,14 -0,48 1,43 +10,75%
2020 -0,70 -1,19 -14,38 3,91 5,04 1,85 4,18 1,56 -1,45 0,31 3,95 2,18 +3,76%
2021 0,60 0,15 -0,12 1,03 0,27 1,18 0,12 0,22 0,25 -0,44 -0,68 1,73 +4,38%
2022 -2,85 -0,90 -0,71 -3,27 -0,21 -6,33 4,89 -1,44 -5,08 4,14 0,83 -0,74 -11,61%
2023 4,00 -1,64 0,46 1,10 -1,04 1,11 1,19 0,54 -1,62 -1,48 3,94 3,40 +10,17%
2024 0,05 0,10 0,95 -0,69 0,71 0,97 1,50 1,43 0,70 -0,48 0,85 -0,82 -
2025 0,62 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,97% 2,52% 2,64% 5,67% 6,99%
Sharpe ráta 11,46 1,53 1,48 -0,25 -0,08
Legjobb hónap +0,62% +1,50% +1,50% +4,89% +5,04%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,82% -6,33% -14,38%
Maximális veszteség -0,23% -1,30% -1,49% -14,68% -23,20%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,6914 +7,17% +4,33%
Invesco US High Yield Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 77,3545 +6,69% +4,18%
Invesco US High Yield Bd.Fd.E Ac... Újrabefektetés 17,6185 +13,31% +12,99%
Invesco US High Yield Bd.Fd.R Ac... Újrabefektetés 14,1694 +6,42% +2,16%
Invesco US High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 104,7630 - -
Invesco US High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 15,0108 +7,74% +6,04%
Invesco US High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 12,7361 +5,40% -2,39%
Invesco US High Yield Bond Fund ... Újrabefektetés 15,4687 +7,17% +4,33%
Invesco US High Yield Bond Fund ... Osztalékfizetés 6,7127 +5,39% -2,43%
Invesco US High Yield Bd.Fd.Z Ac... Újrabefektetés 12,6355 +7,93% +6,62%

Teljesítmény

YTD  
+0,62%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év  
+6,69%
3 Év  
+4,18%
5 Év  
+11,56%
Kezdettől  
+21,63%
Év
2023  
+10,17%
2022
  -11,61%
2021  
+4,38%
2020  
+3,76%
2019  
+10,75%
 

Osztalék

2018. 12. 03. 0,36 HKD
2019. 01. 02. 0,40 HKD
2019. 02. 01. 0,40 HKD
2019. 03. 01. 0,37 HKD
2019. 04. 01. 0,36 HKD
2019. 05. 02. 0,37 HKD
2019. 06. 03. 0,36 HKD
2019. 07. 01. 0,33 HKD
2019. 08. 01. 0,41 HKD
2019. 09. 02. 0,39 HKD
2019. 10. 01. 0,38 HKD
2019. 11. 04. 0,42 HKD
2019. 12. 02. 0,37 HKD
2020. 01. 02. 0,40 HKD
2020. 02. 03. 0,41 HKD
2020. 03. 02. 0,40 HKD
2020. 04. 01. 0,49 HKD
2020. 05. 04. 0,34 HKD
2020. 06. 02. 0,37 HKD
2020. 07. 01. 0,40 HKD
2020. 08. 03. 0,45 HKD
2020. 09. 01. 0,42 HKD
2020. 10. 01. 0,37 HKD
2020. 11. 02. 0,36 HKD
2020. 12. 01. 0,53 HKD
2021. 01. 04. 0,48 HKD
2021. 02. 01. 0,35 HKD
2021. 03. 01. 0,25 HKD
2021. 04. 01. 0,39 HKD
2021. 05. 03. 0,30 HKD
2021. 06. 01. 0,26 HKD
2021. 07. 01. 0,29 HKD
2021. 08. 02. 0,32 HKD
2021. 09. 01. 0,35 HKD
2021. 10. 01. 0,27 HKD
2021. 11. 02. 0,27 HKD
2021. 12. 01. 0,30 HKD
2022. 01. 04. 0,29 HKD
2022. 02. 01. 0,27 HKD
2022. 03. 01. 0,27 HKD
2022. 04. 01. 0,31 HKD
2022. 05. 02. 0,28 HKD
2022. 06. 01. 0,37 HKD
2022. 07. 01. 0,37 HKD
2022. 08. 01. 0,36 HKD
2022. 09. 01. 0,41 HKD
2022. 10. 03. 0,41 HKD
2022. 11. 02. 0,39 HKD
2022. 12. 01. 0,44 HKD
2023. 01. 03. 0,45 HKD
2023. 02. 01. 0,48 HKD
2023. 03. 01. 0,56 HKD
2023. 04. 03. 0,64 HKD
2023. 05. 02. 0,59 HKD
2023. 06. 01. 0,83 HKD
2023. 07. 03. 0,82 HKD
2023. 08. 01. 0,75 HKD
2023. 09. 01. 0,81 HKD
2023. 10. 02. 0,61 HKD
2023. 11. 02. 0,70 HKD
2023. 12. 01. 0,69 HKD
2024. 01. 02. 0,71 HKD
2024. 02. 01. 0,71 HKD
2024. 03. 01. 0,59 HKD
2024. 04. 02. 0,50 HKD
2024. 05. 02. 0,57 HKD
2024. 06. 03. 0,53 HKD
2024. 07. 01. 0,84 HKD
2024. 08. 01. 0,60 HKD
2024. 09. 02. 0,68 HKD
2024. 10. 01. 0,55 HKD
2024. 11. 04. 0,58 HKD
2024. 12. 02. 0,48 HKD
2025. 01. 02. 0,51 HKD