ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco S.Gl.High Income Fd.A MDis HKD/  LU1775968685  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
77.6900HKD -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 1.03 0.61 0.96 1.45 0.56 -0.55 1.96 -3.74 -4.17 5.59 -2.81 2.19 +2.69%
2012 3.57 3.41 0.13 0.22 -2.25 1.72 3.03 1.53 2.16 1.03 0.90 1.62 +18.29%
2013 1.12 -0.53 0.43 1.59 -1.61 -5.84 2.10 -1.60 2.03 2.57 -0.63 0.68 0.00%
2014 0.40 1.86 0.69 0.91 1.80 0.98 -0.06 0.16 -2.38 1.17 -0.65 -2.13 +2.68%
2015 0.34 1.90 -0.28 1.98 0.22 -1.93 -0.06 -2.10 -2.45 3.11 -0.99 -2.42 -2.85%
2016 -1.32 0.17 2.80 3.15 0.38 0.24 2.33 1.91 0.41 0.46 -1.58 1.73 +11.09%
2017 1.30 1.33 0.02 1.06 0.82 0.16 1.02 0.48 0.43 0.24 -0.11 0.50 +7.49%
2018 0.44 -0.98 -0.49 0.10 -1.18 -0.86 1.13 -0.25 0.67 -0.78 -1.12 -1.17 -4.44%
2019 3.96 1.89 0.36 1.15 -0.76 1.90 0.90 -1.39 0.68 0.40 -0.15 2.10 +11.52%
2020 -0.41 -0.70 -14.55 4.44 4.62 1.98 4.17 2.07 -1.36 0.14 4.38 2.34 +5.64%
2021 0.49 0.01 0.13 0.87 0.16 0.79 0.21 0.44 -0.19 -0.63 -0.93 1.64 +3.00%
2022 -2.57 -1.01 -0.43 -2.71 -0.31 -6.22 4.40 -0.85 -4.86 3.89 0.88 -0.25 -10.07%
2023 2.97 -1.35 0.54 1.09 -0.74 1.06 1.31 0.36 -1.57 -1.35 4.07 3.47 +10.12%
2024 0.01 0.12 0.90 -0.58 0.73 0.85 1.41 1.58 0.76 -0.39 0.93 -0.59 -
2025 1.09 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.51% 2.41% 2.35% 5.18% 6.42%
Коэффициент Шарпа 6.07 1.80 2.05 -0.04 0.03
Лучший месяц +1.09% +1.58% +1.58% +4.40% +4.62%
Худший месяц -0.59% -0.59% -0.59% -6.22% -14.55%
Максимальный убыток -0.54% -1.16% -1.47% -12.67% -21.78%
Outperformance +2.74% - -3.58% +7.67% +4.58%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco S.Gl.High Income Fd.C MD... paying dividend 9.2100 +8.28% -
Invesco Sustainable Global High ... paying dividend 9.2900 +7.34% -
Invesco Sustainable Global High ... paying dividend 9.5500 +13.40% -
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... paying dividend 10.0900 +7.89% +7.57%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... paying dividend 6.2100 +6.15% +0.76%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... paying dividend 77.6900 +7.48% +7.57%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... reinvestment 11.4100 +3.45% -4.36%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... paying dividend 6.0500 +6.74% +3.00%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... reinvestment 125.0600 +5.84% +0.92%
Invesco S.Gl.High Income Fd.B SD... paying dividend 9.3100 +6.89% +4.36%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... reinvestment 27.2900 +8.12% +8.25%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... reinvestment 24.1800 +6.33% +1.34%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C SD... paying dividend 10.6100 +8.23% +8.30%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... reinvestment 22.4900 +6.08% +0.63%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... paying dividend 6.6300 +6.12% +0.63%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... paying dividend 9.7600 +12.05% +15.96%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A SD... paying dividend 10.2000 +7.91% +7.59%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z Ac... reinvestment 10.9800 +6.71% +2.04%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z SD... paying dividend 8.0600 +8.36% +9.07%
Invesco Sustainable Global High ... reinvestment 10.7100 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.09%
6 месяцев  
+3.47%
1 год  
+7.48%
3 года  
+7.57%
5 лет  
+14.99%
С самого начала  
+78.21%
Год
2023  
+10.12%
2022
  -10.07%
2021  
+3.00%
2020  
+5.64%
2019  
+11.52%
2018
  -4.44%
2017  
+7.49%
2016  
+11.09%
 

Дивиденды

01.07.2014 0.44 HKD
01.08.2014 0.43 HKD
01.09.2014 0.40 HKD
01.10.2014 0.46 HKD
04.11.2014 0.46 HKD
01.12.2014 0.37 HKD
02.01.2015 0.48 HKD
02.02.2015 0.43 HKD
02.03.2015 0.37 HKD
01.04.2015 0.48 HKD
01.05.2015 0.50 HKD
02.06.2015 0.39 HKD
01.07.2015 0.62 HKD
04.08.2015 0.47 HKD
01.09.2015 0.44 HKD
01.10.2015 0.42 HKD
01.12.2015 0.44 HKD
04.01.2016 0.50 HKD
01.02.2016 0.44 HKD
01.03.2016 0.48 HKD
01.04.2016 0.55 HKD
03.05.2016 0.57 HKD
01.06.2016 0.57 HKD
01.07.2016 0.50 HKD
02.08.2016 0.54 HKD
01.09.2016 0.60 HKD
03.10.2016 0.63 HKD
01.11.2016 0.55 HKD
01.12.2016 0.54 HKD
03.01.2017 0.57 HKD
01.02.2017 0.53 HKD
01.03.2017 0.41 HKD
03.04.2017 0.41 HKD
02.05.2017 0.34 HKD
01.06.2017 0.40 HKD
03.07.2017 0.38 HKD
01.08.2017 0.38 HKD
01.09.2017 0.35 HKD
02.10.2017 0.34 HKD
01.11.2017 0.37 HKD
01.12.2017 0.31 HKD
02.01.2018 0.40 HKD
04.01.2011 0.33 HKD
01.02.2011 0.46 HKD
01.03.2011 0.45 HKD
01.04.2011 0.26 HKD
03.05.2011 0.46 HKD
01.06.2011 0.50 HKD
01.07.2011 0.46 HKD
01.08.2011 0.47 HKD
01.09.2011 0.52 HKD
03.10.2011 0.47 HKD
01.11.2011 0.56 HKD
01.12.2011 0.50 HKD
03.01.2012 0.51 HKD
01.02.2012 0.45 HKD
01.03.2012 0.43 HKD
02.04.2012 0.46 HKD
02.05.2012 0.45 HKD
01.06.2012 0.49 HKD
02.07.2012 0.43 HKD
01.08.2012 0.46 HKD
03.09.2012 0.40 HKD
01.10.2012 0.34 HKD
02.11.2012 0.41 HKD
03.12.2012 0.40 HKD
02.01.2013 0.47 HKD
01.02.2013 0.46 HKD
01.03.2013 0.49 HKD
02.04.2013 0.49 HKD
02.05.2013 0.49 HKD
04.06.2013 0.47 HKD
01.07.2013 0.44 HKD
01.08.2013 0.57 HKD
02.09.2013 0.44 HKD
01.10.2013 0.44 HKD
01.11.2013 0.48 HKD
02.12.2013 0.43 HKD
02.01.2014 0.45 HKD
03.02.2014 0.45 HKD
03.03.2014 0.44 HKD
01.04.2014 0.46 HKD
02.05.2014 0.45 HKD
03.06.2014 0.41 HKD
02.08.2021 0.25 HKD
01.09.2021 0.33 HKD
01.10.2021 0.21 HKD
02.11.2021 0.26 HKD
01.12.2021 0.31 HKD
04.01.2022 0.29 HKD
01.02.2022 0.25 HKD
01.03.2022 0.28 HKD
01.04.2022 0.28 HKD
02.05.2022 0.32 HKD
01.06.2022 0.39 HKD
01.07.2022 0.35 HKD
01.08.2022 0.35 HKD
01.09.2022 0.40 HKD
03.10.2022 0.39 HKD
02.11.2022 0.41 HKD
01.12.2022 0.37 HKD
03.01.2023 0.41 HKD
01.02.2023 0.41 HKD
01.03.2023 0.50 HKD
03.04.2023 0.53 HKD
02.05.2023 0.50 HKD
01.06.2023 0.63 HKD
03.07.2023 0.58 HKD
01.08.2023 0.59 HKD
01.09.2023 0.57 HKD
02.10.2023 0.55 HKD
02.11.2023 0.57 HKD
01.12.2023 0.66 HKD
02.01.2024 0.64 HKD
01.02.2024 0.75 HKD
01.03.2024 0.52 HKD
02.04.2024 0.53 HKD
02.05.2024 0.67 HKD
03.06.2024 0.50 HKD
01.07.2024 0.46 HKD
01.08.2024 0.49 HKD
02.09.2024 0.45 HKD
01.10.2024 0.46 HKD
04.11.2024 0.51 HKD
02.12.2024 0.42 HKD
02.01.2025 0.45 HKD
01.02.2018 0.36 HKD
01.03.2018 0.42 HKD
03.04.2018 0.37 HKD
01.05.2018 0.36 HKD
01.06.2018 0.37 HKD
02.07.2018 0.35 HKD
01.08.2018 0.41 HKD
03.09.2018 0.38 HKD
25.09.2018 0.29 HKD
02.11.2018 0.37 HKD
03.12.2018 0.41 HKD
02.01.2019 0.40 HKD
01.02.2019 0.38 HKD
01.03.2019 0.44 HKD
01.04.2019 0.46 HKD
02.05.2019 0.49 HKD
03.06.2019 0.45 HKD
01.07.2019 0.36 HKD
01.08.2019 0.51 HKD
02.09.2019 0.37 HKD
01.10.2019 0.48 HKD
04.11.2019 0.50 HKD
02.12.2019 0.46 HKD
02.01.2020 0.50 HKD
03.02.2020 0.46 HKD
02.03.2020 0.51 HKD
01.04.2020 0.52 HKD
04.05.2020 0.39 HKD
02.06.2020 0.40 HKD
01.07.2020 0.40 HKD
03.08.2020 0.42 HKD
01.09.2020 0.42 HKD
01.10.2020 0.40 HKD
02.11.2020 0.34 HKD
01.12.2020 0.43 HKD
04.01.2021 0.40 HKD
01.02.2021 0.34 HKD
01.03.2021 0.26 HKD
01.04.2021 0.36 HKD
03.05.2021 0.21 HKD
01.06.2021 0.21 HKD
01.07.2021 0.24 HKD