RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco S.Gl.High Income Fd.A MDis HKD/  LU1775968685  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,6900HKD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 1,03 0,61 0,96 1,45 0,56 -0,55 1,96 -3,74 -4,17 5,59 -2,81 2,19 +2,69%
2012 3,57 3,41 0,13 0,22 -2,25 1,72 3,03 1,53 2,16 1,03 0,90 1,62 +18,29%
2013 1,12 -0,53 0,43 1,59 -1,61 -5,84 2,10 -1,60 2,03 2,57 -0,63 0,68 0,00%
2014 0,40 1,86 0,69 0,91 1,80 0,98 -0,06 0,16 -2,38 1,17 -0,65 -2,13 +2,68%
2015 0,34 1,90 -0,28 1,98 0,22 -1,93 -0,06 -2,10 -2,45 3,11 -0,99 -2,42 -2,85%
2016 -1,32 0,17 2,80 3,15 0,38 0,24 2,33 1,91 0,41 0,46 -1,58 1,73 +11,09%
2017 1,30 1,33 0,02 1,06 0,82 0,16 1,02 0,48 0,43 0,24 -0,11 0,50 +7,49%
2018 0,44 -0,98 -0,49 0,10 -1,18 -0,86 1,13 -0,25 0,67 -0,78 -1,12 -1,17 -4,44%
2019 3,96 1,89 0,36 1,15 -0,76 1,90 0,90 -1,39 0,68 0,40 -0,15 2,10 +11,52%
2020 -0,41 -0,70 -14,55 4,44 4,62 1,98 4,17 2,07 -1,36 0,14 4,38 2,34 +5,64%
2021 0,49 0,01 0,13 0,87 0,16 0,79 0,21 0,44 -0,19 -0,63 -0,93 1,64 +3,00%
2022 -2,57 -1,01 -0,43 -2,71 -0,31 -6,22 4,40 -0,85 -4,86 3,89 0,88 -0,25 -10,07%
2023 2,97 -1,35 0,54 1,09 -0,74 1,06 1,31 0,36 -1,57 -1,35 4,07 3,47 +10,12%
2024 0,01 0,12 0,90 -0,58 0,73 0,85 1,41 1,58 0,76 -0,39 0,93 -0,59 -
2025 1,09 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,51% 2,41% 2,35% 5,18% 6,42%
Sharpe ráta 6,07 1,80 2,05 -0,04 0,03
Legjobb hónap +1,09% +1,58% +1,58% +4,40% +4,62%
Legrosszabb hónap -0,59% -0,59% -0,59% -6,22% -14,55%
Maximális veszteség -0,54% -1,16% -1,47% -12,67% -21,78%
Túlteljesítés +2,74% - -3,58% +7,67% +4,58%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco S.Gl.High Income Fd.C MD... Osztalékfizetés 9,2100 +8,28% -
Invesco Sustainable Global High ... Osztalékfizetés 9,2900 +7,34% -
Invesco Sustainable Global High ... Osztalékfizetés 9,5500 +13,40% -
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... Osztalékfizetés 10,0900 +7,89% +7,57%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... Osztalékfizetés 6,2100 +6,15% +0,76%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... Osztalékfizetés 77,6900 +7,48% +7,57%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... Újrabefektetés 11,4100 +3,45% -4,36%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A MD... Osztalékfizetés 6,0500 +6,74% +3,00%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... Újrabefektetés 125,0600 +5,84% +0,92%
Invesco S.Gl.High Income Fd.B SD... Osztalékfizetés 9,3100 +6,89% +4,36%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... Újrabefektetés 27,2900 +8,12% +8,25%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C Ac... Újrabefektetés 24,1800 +6,33% +1,34%
Invesco S.Gl.High Income Fd.C SD... Osztalékfizetés 10,6100 +8,23% +8,30%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A Ac... Újrabefektetés 22,4900 +6,08% +0,63%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... Osztalékfizetés 6,6300 +6,12% +0,63%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A AD... Osztalékfizetés 9,7600 +12,05% +15,96%
Invesco S.Gl.High Income Fd.A SD... Osztalékfizetés 10,2000 +7,91% +7,59%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z Ac... Újrabefektetés 10,9800 +6,71% +2,04%
Invesco S.Gl.High Income Fd.Z SD... Osztalékfizetés 8,0600 +8,36% +9,07%
Invesco Sustainable Global High ... Újrabefektetés 10,7100 - -

Teljesítmény

YTD  
+1,09%
6 Hónap  
+3,47%
1 Év  
+7,48%
3 Év  
+7,57%
5 Év  
+14,99%
Kezdettől  
+78,21%
Év
2023  
+10,12%
2022
  -10,07%
2021  
+3,00%
2020  
+5,64%
2019  
+11,52%
2018
  -4,44%
2017  
+7,49%
2016  
+11,09%
 

Osztalék

2014. 07. 01. 0,44 HKD
2014. 08. 01. 0,43 HKD
2014. 09. 01. 0,40 HKD
2014. 10. 01. 0,46 HKD
2014. 11. 04. 0,46 HKD
2014. 12. 01. 0,37 HKD
2015. 01. 02. 0,48 HKD
2015. 02. 02. 0,43 HKD
2015. 03. 02. 0,37 HKD
2015. 04. 01. 0,48 HKD
2015. 05. 01. 0,50 HKD
2015. 06. 02. 0,39 HKD
2015. 07. 01. 0,62 HKD
2015. 08. 04. 0,47 HKD
2015. 09. 01. 0,44 HKD
2015. 10. 01. 0,42 HKD
2015. 12. 01. 0,44 HKD
2016. 01. 04. 0,50 HKD
2016. 02. 01. 0,44 HKD
2016. 03. 01. 0,48 HKD
2016. 04. 01. 0,55 HKD
2016. 05. 03. 0,57 HKD
2016. 06. 01. 0,57 HKD
2016. 07. 01. 0,50 HKD
2016. 08. 02. 0,54 HKD
2016. 09. 01. 0,60 HKD
2016. 10. 03. 0,63 HKD
2016. 11. 01. 0,55 HKD
2016. 12. 01. 0,54 HKD
2017. 01. 03. 0,57 HKD
2017. 02. 01. 0,53 HKD
2017. 03. 01. 0,41 HKD
2017. 04. 03. 0,41 HKD
2017. 05. 02. 0,34 HKD
2017. 06. 01. 0,40 HKD
2017. 07. 03. 0,38 HKD
2017. 08. 01. 0,38 HKD
2017. 09. 01. 0,35 HKD
2017. 10. 02. 0,34 HKD
2017. 11. 01. 0,37 HKD
2017. 12. 01. 0,31 HKD
2018. 01. 02. 0,40 HKD
2011. 01. 04. 0,33 HKD
2011. 02. 01. 0,46 HKD
2011. 03. 01. 0,45 HKD
2011. 04. 01. 0,26 HKD
2011. 05. 03. 0,46 HKD
2011. 06. 01. 0,50 HKD
2011. 07. 01. 0,46 HKD
2011. 08. 01. 0,47 HKD
2011. 09. 01. 0,52 HKD
2011. 10. 03. 0,47 HKD
2011. 11. 01. 0,56 HKD
2011. 12. 01. 0,50 HKD
2012. 01. 03. 0,51 HKD
2012. 02. 01. 0,45 HKD
2012. 03. 01. 0,43 HKD
2012. 04. 02. 0,46 HKD
2012. 05. 02. 0,45 HKD
2012. 06. 01. 0,49 HKD
2012. 07. 02. 0,43 HKD
2012. 08. 01. 0,46 HKD
2012. 09. 03. 0,40 HKD
2012. 10. 01. 0,34 HKD
2012. 11. 02. 0,41 HKD
2012. 12. 03. 0,40 HKD
2013. 01. 02. 0,47 HKD
2013. 02. 01. 0,46 HKD
2013. 03. 01. 0,49 HKD
2013. 04. 02. 0,49 HKD
2013. 05. 02. 0,49 HKD
2013. 06. 04. 0,47 HKD
2013. 07. 01. 0,44 HKD
2013. 08. 01. 0,57 HKD
2013. 09. 02. 0,44 HKD
2013. 10. 01. 0,44 HKD
2013. 11. 01. 0,48 HKD
2013. 12. 02. 0,43 HKD
2014. 01. 02. 0,45 HKD
2014. 02. 03. 0,45 HKD
2014. 03. 03. 0,44 HKD
2014. 04. 01. 0,46 HKD
2014. 05. 02. 0,45 HKD
2014. 06. 03. 0,41 HKD
2021. 08. 02. 0,25 HKD
2021. 09. 01. 0,33 HKD
2021. 10. 01. 0,21 HKD
2021. 11. 02. 0,26 HKD
2021. 12. 01. 0,31 HKD
2022. 01. 04. 0,29 HKD
2022. 02. 01. 0,25 HKD
2022. 03. 01. 0,28 HKD
2022. 04. 01. 0,28 HKD
2022. 05. 02. 0,32 HKD
2022. 06. 01. 0,39 HKD
2022. 07. 01. 0,35 HKD
2022. 08. 01. 0,35 HKD
2022. 09. 01. 0,40 HKD
2022. 10. 03. 0,39 HKD
2022. 11. 02. 0,41 HKD
2022. 12. 01. 0,37 HKD
2023. 01. 03. 0,41 HKD
2023. 02. 01. 0,41 HKD
2023. 03. 01. 0,50 HKD
2023. 04. 03. 0,53 HKD
2023. 05. 02. 0,50 HKD
2023. 06. 01. 0,63 HKD
2023. 07. 03. 0,58 HKD
2023. 08. 01. 0,59 HKD
2023. 09. 01. 0,57 HKD
2023. 10. 02. 0,55 HKD
2023. 11. 02. 0,57 HKD
2023. 12. 01. 0,66 HKD
2024. 01. 02. 0,64 HKD
2024. 02. 01. 0,75 HKD
2024. 03. 01. 0,52 HKD
2024. 04. 02. 0,53 HKD
2024. 05. 02. 0,67 HKD
2024. 06. 03. 0,50 HKD
2024. 07. 01. 0,46 HKD
2024. 08. 01. 0,49 HKD
2024. 09. 02. 0,45 HKD
2024. 10. 01. 0,46 HKD
2024. 11. 04. 0,51 HKD
2024. 12. 02. 0,42 HKD
2025. 01. 02. 0,45 HKD
2018. 02. 01. 0,36 HKD
2018. 03. 01. 0,42 HKD
2018. 04. 03. 0,37 HKD
2018. 05. 01. 0,36 HKD
2018. 06. 01. 0,37 HKD
2018. 07. 02. 0,35 HKD
2018. 08. 01. 0,41 HKD
2018. 09. 03. 0,38 HKD
2018. 09. 25. 0,29 HKD
2018. 11. 02. 0,37 HKD
2018. 12. 03. 0,41 HKD
2019. 01. 02. 0,40 HKD
2019. 02. 01. 0,38 HKD
2019. 03. 01. 0,44 HKD
2019. 04. 01. 0,46 HKD
2019. 05. 02. 0,49 HKD
2019. 06. 03. 0,45 HKD
2019. 07. 01. 0,36 HKD
2019. 08. 01. 0,51 HKD
2019. 09. 02. 0,37 HKD
2019. 10. 01. 0,48 HKD
2019. 11. 04. 0,50 HKD
2019. 12. 02. 0,46 HKD
2020. 01. 02. 0,50 HKD
2020. 02. 03. 0,46 HKD
2020. 03. 02. 0,51 HKD
2020. 04. 01. 0,52 HKD
2020. 05. 04. 0,39 HKD
2020. 06. 02. 0,40 HKD
2020. 07. 01. 0,40 HKD
2020. 08. 03. 0,42 HKD
2020. 09. 01. 0,42 HKD
2020. 10. 01. 0,40 HKD
2020. 11. 02. 0,34 HKD
2020. 12. 01. 0,43 HKD
2021. 01. 04. 0,40 HKD
2021. 02. 01. 0,34 HKD
2021. 03. 01. 0,26 HKD
2021. 04. 01. 0,36 HKD
2021. 05. 03. 0,21 HKD
2021. 06. 01. 0,21 HKD
2021. 07. 01. 0,24 HKD