RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond Z Dis GBP H/  LU1701694686  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0046 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,4040GBP -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,04 -
2019 -1,76 -0,32 4,32 -0,98 1,36 0,74 2,38 -3,63 0,69 -0,35 -0,30 0,65 +2,60%
2020 0,46 1,08 -4,24 1,60 1,43 0,81 2,11 -0,13 0,48 1,33 0,68 1,54 +7,25%
2021 -0,05 -2,79 1,39 -0,44 2,55 -2,48 0,30 3,04 -1,03 -1,08 0,46 0,61 +0,30%
2022 -0,73 -0,57 -0,73 -2,05 -2,26 -1,04 0,37 0,48 -2,77 -1,49 2,63 -1,41 -9,26%
2023 1,32 -0,92 1,73 1,44 -0,37 1,56 -0,17 -0,21 -0,27 -0,51 0,15 1,11 +4,93%
2024 0,95 0,93 -0,14 -0,53 1,36 0,42 0,09 0,64 1,18 -0,63 -0,20 -1,00 -
2025 -0,34 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,82% 2,26% 2,61% 4,20% 4,92%
Sharpe ráta -5,11 -1,45 -0,17 -0,84 -0,39
Legjobb hónap -0,34% +1,18% +1,36% +2,63% +3,04%
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -1,00% -2,77% -4,24%
Maximális veszteség -0,35% -2,41% -2,41% -10,92% -11,79%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,5371 +3,57% +2,13%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 6,8196 +2,54% -0,78%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,2783 +2,82% +0,07%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,1025 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 124,9158 +1,53% -2,53%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 4,7807 -0,25% -9,72%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,6774 -0,44% -10,24%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,7733 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,3733 +0,09% -6,22%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 5,7796 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,7878 +7,82% +5,72%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,6242 +7,60% +5,09%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,4040 +2,35% -2,19%
Invesco India Bond Fund A monthl... Osztalékfizetés 94,3429 - -
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,1967 +2,56% -0,74%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 12,0954 +8,96% +9,10%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4387 +1,98% -2,39%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1386 +0,25% -8,44%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,9079 +8,36% +7,33%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,6625 +0,93% -6,43%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 6,9007 +2,68% -0,36%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 13,4134 +9,11% +9,53%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,7023 +0,25% -8,34%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,8384 +2,68% -0,34%

Teljesítmény

YTD
  -0,34%
6 Hónap
  -0,25%
1 Év  
+2,35%
3 Év
  -2,19%
5 Év  
+4,50%
Kezdettől  
+10,91%
Év
2023  
+4,93%
2022
  -9,26%
2021  
+0,30%
2020  
+7,25%
2019  
+2,60%
 

Osztalék

2024. 12. 02. 0,09 GBP
2024. 09. 02. 0,12 GBP
2024. 06. 03. 0,11 GBP
2024. 03. 01. 0,11 GBP
2023. 12. 01. 0,08 GBP
2023. 09. 01. 0,12 GBP
2023. 06. 01. 0,12 GBP
2023. 03. 01. 0,12 GBP
2022. 12. 01. 0,10 GBP
2022. 09. 01. 0,12 GBP
2022. 06. 01. 0,12 GBP
2022. 03. 01. 0,13 GBP
2021. 12. 01. 0,13 GBP
2021. 09. 01. 0,13 GBP
2021. 06. 01. 0,13 GBP
2021. 03. 01. 0,12 GBP
2020. 12. 01. 0,12 GBP
2020. 09. 01. 0,12 GBP
2020. 06. 02. 0,13 GBP
2020. 03. 02. 0,15 GBP
2019. 12. 02. 0,14 GBP
2019. 09. 02. 0,15 GBP
2019. 06. 03. 0,16 GBP
2019. 03. 01. 0,14 GBP
2018. 12. 03. 0,15 GBP