RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond S Acc USD/  LU1762221825  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.+0,0462 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,3037USD +0,41% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 1,33 -
2019 -1,58 -0,17 4,52 -0,78 1,53 0,90 2,56 -3,49 0,89 -0,23 -0,25 0,86 +4,65%
2020 0,56 1,16 -3,83 1,70 1,44 0,82 2,19 -0,10 0,60 1,37 0,72 1,67 +8,47%
2021 -0,02 -2,79 1,44 -0,39 2,60 -2,41 0,33 3,05 -0,98 -1,04 0,45 0,78 +0,87%
2022 -0,72 -0,59 -0,63 -1,98 -2,23 -1,00 0,48 0,55 -2,54 -1,40 2,73 -1,28 -8,38%
2023 1,41 -0,82 1,85 1,53 -0,25 1,64 -0,11 -0,16 -0,25 -0,48 0,17 1,21 +5,82%
2024 0,99 0,96 -0,09 -0,49 1,39 0,45 0,13 0,72 1,24 -0,61 -0,18 -0,96 -
2025 -0,12 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,33% 2,89% 2,88% 4,22% 4,95%
Sharpe ráta -0,83 -0,80 0,06 -0,56 -0,18
Legjobb hónap -0,12% +1,24% +1,39% +2,73% +3,05%
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -0,96% -2,54% -3,83%
Maximális veszteség -1,59% -3,57% -3,57% -10,00% -10,97%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,5586 +3,59% +2,99%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 6,8343 +2,56% +0,06%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,3037 +2,84% +0,91%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,1143 +2,00% -1,56%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 125,2215 +1,61% -1,51%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 4,7843 -0,27% -9,02%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,6805 -0,46% -9,55%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,7864 +2,00% -1,56%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,3795 +0,09% -5,51%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 5,7908 +2,00% -1,57%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,6190 +5,44% +4,55%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,4571 +5,23% +3,93%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,4172 +2,36% -1,39%
Invesco India Bond Fund A monthl... Osztalékfizetés 94,5739 -0,80% -
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,2250 +2,58% +0,10%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,9110 +6,55% +7,90%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4628 +2,00% -1,56%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1434 +0,23% -7,73%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,7857 +5,97% +6,14%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,6740 +0,91% -5,71%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 6,9158 +2,70% +0,48%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 13,2079 +6,69% +8,31%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,7113 +0,22% -7,64%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,8666 +2,70% +0,51%

Teljesítmény

YTD
  -0,12%
6 Hónap  
+0,18%
1 Év  
+2,84%
3 Év  
+0,91%
5 Év  
+9,13%
Kezdettől  
+18,33%
Év
2023  
+5,82%
2022
  -8,38%
2021  
+0,87%
2020  
+8,47%
2019  
+4,65%