Invesco India Bond Fund C accumulation - USD/  LU0996662341  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-0,0090 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,1967USD -0,07% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt instruments (including contingent convertibles) issued and/or guaranteed by the Indian government or by Indian companies, and Indian money-market instruments. The Fund may use derivatives (complex instruments) to manage the Fund more efficiently, with the aim of reducing risk, reducing costs and/or generating additional capital or income. The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, the CRISIL 91 Day Treasury Bill Index, which is used for comparison purposes. As the benchmark is a proxy for a money market rate, the overlap is not applicable.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt instruments (including contingent convertibles) issued and/or guaranteed by the Indian government or by Indian companies, and Indian money-market instruments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Indie
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Początek roku obrachunkowego: 01.03
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Freddy Wong, Yifei Ding
Aktywa: 230,03 mln  USD
Data startu: 23.04.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,67%
Gotówka
 
1,33%

Kraje

Indie
 
64,47%
Ponadnarodowa
 
14,46%
Gotówka
 
1,33%
Inne
 
19,74%

Waluty

Rupia indyjska
 
99,33%
Inne
 
0,67%