NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0435 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9110EUR -0,36% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt instruments (including contingent convertibles) issued and/or guaranteed by the Indian government or by Indian companies, and Indian money-market instruments. The Fund may use derivatives (complex instruments) to manage the Fund more efficiently, with the aim of reducing risk, reducing costs and/or generating additional capital or income. The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, the CRISIL 91 Day Treasury Bill Index, which is used for comparison purposes. As the benchmark is a proxy for a money market rate, the overlap is not applicable.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt instruments (including contingent convertibles) issued and/or guaranteed by the Indian government or by Indian companies, and Indian money-market instruments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: India
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Üzleti év kezdete: 03. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Freddy Wong, Yifei Ding
Alap forgalma: 228,89 mill.  USD
Indítás dátuma: 2017. 08. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 800 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,78%
Alapok
 
1,58%
Készpénz
 
0,63%
Egyéb
 
0,01%

Országok

India
 
62,63%
Supernational
 
16,16%
Készpénz
 
0,63%
Egyéb
 
20,58%

Devizák

Indiai Rúpia
 
97,78%
Egyéb
 
2,22%