RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond C Acc EUR/  LU1642785817  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0435 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9110EUR -0,36% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,59 -
2019 -1,92 0,43 6,22 -0,63 2,11 -1,21 4,70 -2,58 1,96 -2,28 1,11 -1,24 +6,43%
2020 2,28 1,54 -3,47 2,34 -0,91 0,11 -3,34 -0,74 2,39 1,66 -1,93 -0,74 -1,06%
2021 1,15 -2,62 4,62 -3,27 1,68 0,06 0,17 3,61 1,26 -1,76 3,13 1,03 +9,07%
2022 0,66 -0,96 0,28 2,88 -3,42 1,75 2,03 3,17 -0,39 -3,12 -1,50 -4,24 -3,16%
2023 -0,11 1,29 -0,63 0,45 2,60 -0,04 -1,78 1,32 2,19 -0,94 -2,24 -0,27 +1,72%
2024 3,17 1,00 0,36 0,01 0,23 1,76 -1,04 -1,55 0,23 2,32 2,68 0,46 -
2025 -0,84 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,91% 6,27% 5,87% 7,17% 7,28%
Sharpe ráta -1,86 0,69 0,66 -0,01 -0,02
Legjobb hónap +0,46% +2,68% +3,17% +3,17% +4,62%
Legrosszabb hónap -0,84% -1,55% -1,55% -4,24% -4,24%
Maximális veszteség -1,83% -2,99% -3,51% -10,93% -10,93%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,5586 +3,59% +2,99%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 6,8343 +2,56% +0,06%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,3037 +2,84% +0,91%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,1143 +2,00% -1,56%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 125,2215 +1,61% -1,51%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 4,7843 -0,27% -9,02%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,6805 -0,46% -9,55%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,7864 +2,00% -1,56%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,3795 +0,09% -5,51%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 5,7908 +2,00% -1,57%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,6190 +5,44% +4,55%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,4571 +5,23% +3,93%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,4172 +2,36% -1,39%
Invesco India Bond Fund A monthl... Osztalékfizetés 94,5739 -0,80% -
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,2250 +2,58% +0,10%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,9110 +6,55% +7,90%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,4628 +2,00% -1,56%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,1434 +0,23% -7,73%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,7857 +5,97% +6,14%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,6740 +0,91% -5,71%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 6,9158 +2,70% +0,48%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 13,2079 +6,69% +8,31%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,7113 +0,22% -7,64%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,8666 +2,70% +0,51%

Teljesítmény

YTD
  -0,84%
6 Hónap  
+3,46%
1 Év  
+6,55%
3 Év  
+7,90%
5 Év  
+13,25%
Kezdettől  
+25,13%
Év
2023  
+1,72%
2022
  -3,16%
2021  
+9,07%
2020
  -1,06%
2019  
+6,43%