Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение-0.0047 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.7733USD -0.07% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Invesco Management 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt instruments (including contingent convertibles) issued and/or guaranteed by the Indian government or by Indian companies, and Indian money-market instruments. The Fund may use derivatives (complex instruments) to manage the Fund more efficiently, with the aim of reducing risk, reducing costs and/or generating additional capital or income. The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, the CRISIL 91 Day Treasury Bill Index, which is used for comparison purposes. As the benchmark is a proxy for a money market rate, the overlap is not applicable.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in debt instruments (including contingent convertibles) issued and/or guaranteed by the Indian government or by Indian companies, and Indian money-market instruments.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: India
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.03
Last Distribution: 02.01.2025
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Freddy Wong, Yifei Ding
Объем фонда: 230.03 млн  USD
Дата запуска: 19.08.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Минимальное вложение: 1,500.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco Management
Адрес: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.de.invesco.com
 

Активы

Bonds
 
98.67%
Cash
 
1.33%

Страны

India
 
64.47%
Supranational
 
14.46%
Cash
 
1.33%
Другие
 
19.74%

Валюта

Indian Rupee
 
99.33%
Другие
 
0.67%