NAV10.01.2025 Diff.-0.0047 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6.7733USD -0.07% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Invesco Management 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist keine Überschneidung möglich.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: Indien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.03
Letzte Ausschüttung: 02.01.2025
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Freddy Wong, Yifei Ding
Fondsvolumen: 230.03 Mio.  USD
Auflagedatum: 19.08.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 1'500.00 USD
Weitere Gebühren: 0.01%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco Management
Adresse: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.de.invesco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.67%
Barmittel
 
1.33%

Länder

Indien
 
64.47%
Supranational
 
14.46%
Barmittel
 
1.33%
Sonstige
 
19.74%

Währungen

Indische Rupie
 
99.33%
Sonstige
 
0.67%