SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z annual distribution - EUR/  LU0955861637  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0170 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,1780EUR -0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - 1,00 2,07 0,10 0,19 -
2014 1,92 0,94 -1,22 0,85 1,22 0,28 0,37 0,55 -0,64 0,55 0,55 -0,09 +5,39%
2015 2,10 0,89 -1,33 -0,36 -0,54 -1,45 0,64 -0,73 -1,47 1,59 -0,37 -0,65 -1,74%
2016 -1,58 -1,61 2,69 1,63 0,28 -0,58 1,91 1,30 -0,56 -0,41 -2,21 1,55 +2,31%
2017 0,33 1,36 0,15 0,56 0,48 0,20 0,13 0,20 -0,18 0,70 -0,06 0,37 +4,31%
2018 -0,43 -0,50 0,39 -0,37 -0,85 -0,44 0,86 -0,98 0,16 -1,71 -0,01 0,57 -3,29%
2019 2,28 0,48 1,22 0,27 0,57 1,84 0,57 1,27 -0,12 -0,22 0,41 0,06 +8,94%
2020 1,11 0,06 -4,71 2,55 1,69 0,60 0,86 0,18 0,01 0,06 1,66 0,42 +4,41%
2021 -0,16 -1,06 -0,19 0,42 0,26 0,36 0,41 0,06 -0,38 -0,10 -0,35 0,18 -0,54%
2022 -0,56 -0,80 -0,03 -1,84 0,16 -3,44 2,77 -1,92 -4,33 1,37 3,28 -0,70 -6,13%
2023 3,32 -1,95 -0,72 0,94 -0,10 0,64 1,06 -0,99 -2,53 -0,70 4,64 4,10 +7,66%
2024 -0,57 -1,01 1,58 -1,70 0,22 1,47 1,55 1,48 0,94 -1,84 1,13 -1,30 -
2025 -0,03 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,62% 3,72% 4,09% 4,92% 4,28%
Wskaźnik Sharpe'a -0,69 -0,24 0,13 -0,32 -0,34
Najlepszy miesiąc -0,03% +1,55% +1,58% +4,64% +4,64%
Najgorszy miesiąc -1,30% -1,84% -1,84% -4,33% -4,71%
Maksymalna strata -1,32% -3,48% -3,48% -10,30% -11,35%
Przewaga wyników +0,10% - +0,54% +7,54% +11,15%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I-Fix... płacące dywidendę 10,0216 +3,85% +5,36%
IInvesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I Ac... z reinwestycją 10,8622 +3,85% -
Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis ... płacące dywidendę 10,8632 +4,70% +9,51%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... z reinwestycją 10,8085 +3,28% +3,68%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... z reinwestycją 9,7228 +0,38% -1,81%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,4257 +1,85% -0,56%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 14,4353 +2,31% +0,80%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 124,9855 +2,33% +1,32%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 8,5672 +2,57% +1,56%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 10,4499 +1,82% -0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,8963 +2,31% +0,80%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.A Acc... z reinwestycją 333,8788 +3,67% +11,57%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 11,9246 +0,20% -2,44%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 15,9653 +3,03% +2,94%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 14,9636 +2,57% +1,56%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,4368 +2,57% +1,56%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 11,3167 -0,26% -3,81%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 13,6663 +4,24% +8,09%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,1780 +3,18% +3,40%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... z reinwestycją 11,3606 +3,18% +3,41%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... z reinwestycją 10,3849 +0,35% -

Wyniki

YTD
  -0,03%
6 miesięcy  
+0,90%
1 rok  
+3,18%
3 lata  
+3,40%
5 lat  
+6,22%
Od początku  
+29,32%
Rok
2023  
+7,66%
2022
  -6,13%
2021
  -0,54%
2020  
+4,41%
2019  
+8,94%
2018
  -3,29%
2017  
+4,31%
2016  
+2,31%
 

Dywidendy

01.03.2024 0,44 EUR
01.03.2023 0,32 EUR
01.03.2022 0,13 EUR
01.03.2021 0,20 EUR
02.03.2020 0,27 EUR
01.03.2019 0,34 EUR
01.03.2018 0,22 EUR
01.03.2017 0,31 EUR
01.03.2016 0,27 EUR