RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z annual distribution - EUR/  LU0955861637  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+0,0043 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0986EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - 1,00 2,07 0,10 0,19 -
2014 1,92 0,94 -1,22 0,85 1,22 0,28 0,37 0,55 -0,64 0,55 0,55 -0,09 +5,39%
2015 2,10 0,89 -1,33 -0,36 -0,54 -1,45 0,64 -0,73 -1,47 1,59 -0,37 -0,65 -1,74%
2016 -1,58 -1,61 2,69 1,63 0,28 -0,58 1,91 1,30 -0,56 -0,41 -2,21 1,55 +2,31%
2017 0,33 1,36 0,15 0,56 0,48 0,20 0,13 0,20 -0,18 0,70 -0,06 0,37 +4,31%
2018 -0,43 -0,50 0,39 -0,37 -0,85 -0,44 0,86 -0,98 0,16 -1,71 -0,01 0,57 -3,29%
2019 2,28 0,48 1,22 0,27 0,57 1,84 0,57 1,27 -0,12 -0,22 0,41 0,06 +8,94%
2020 1,11 0,06 -4,71 2,55 1,69 0,60 0,86 0,18 0,01 0,06 1,66 0,42 +4,41%
2021 -0,16 -1,06 -0,19 0,42 0,26 0,36 0,41 0,06 -0,38 -0,10 -0,35 0,18 -0,54%
2022 -0,56 -0,80 -0,03 -1,84 0,16 -3,44 2,77 -1,92 -4,33 1,37 3,28 -0,70 -6,13%
2023 3,32 -1,95 -0,72 0,94 -0,10 0,64 1,06 -0,99 -2,53 -0,70 4,64 4,10 +7,66%
2024 -0,57 -1,01 1,58 -1,70 0,22 1,47 1,55 1,48 0,94 -1,84 1,13 -1,30 -
2025 -0,81 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,30% 3,48% 4,01% 4,88% 4,25%
Sharpe ráta -8,66 -0,45 -0,19 -0,40 -0,38
Legjobb hónap -0,81% +1,55% +1,58% +4,64% +4,64%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,84% -1,84% -4,33% -4,71%
Maximális veszteség -0,94% -3,10% -3,10% -10,43% -11,35%
Túlteljesítés +0,10% - +0,54% +7,54% +11,15%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I-Fix... Osztalékfizetés 9,9409 +2,68% +4,41%
IInvesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I Ac... Újrabefektetés 10,7748 +2,68% -
Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis ... Osztalékfizetés 10,7737 +3,54% +8,49%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... Újrabefektetés 10,7238 +2,12% +2,74%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... Újrabefektetés 9,6568 -0,74% -2,61%
Invesco Global Total Return (EUR... Osztalékfizetés 10,3495 +0,71% -1,46%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 14,3273 +1,17% -0,11%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 124,0645 +1,20% +0,43%
Invesco Global Total Return (EUR... Osztalékfizetés 8,5023 +1,42% +0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 10,3736 +0,68% -1,53%
Invesco Global Total Return (EUR... Osztalékfizetés 10,8147 +1,17% -0,11%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.A Acc... Újrabefektetés 331,2221 +2,58% +10,54%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 11,8448 -0,92% -3,23%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 15,8416 +1,88% +2,02%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 14,8503 +1,42% +0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... Osztalékfizetés 10,3577 +1,42% +0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 11,2429 -1,37% -4,59%
Invesco Global Total Return (EUR... Újrabefektetés 13,5560 +3,09% +7,08%
Invesco Global Total Return (EUR... Osztalékfizetés 10,0986 +2,03% +2,46%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... Újrabefektetés 11,2719 +2,03% +2,47%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... Újrabefektetés 10,3148 -0,77% -

Teljesítmény

YTD
  -0,81%
6 Hónap  
+0,61%
1 Év  
+2,03%
3 Év  
+2,46%
5 Év  
+5,89%
Kezdettől  
+28,31%
Év
2023  
+7,66%
2022
  -6,13%
2021
  -0,54%
2020  
+4,41%
2019  
+8,94%
2018
  -3,29%
2017  
+4,31%
2016  
+2,31%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,44 EUR
2023. 03. 01. 0,32 EUR
2022. 03. 01. 0,13 EUR
2021. 03. 01. 0,20 EUR
2020. 03. 02. 0,27 EUR
2019. 03. 01. 0,34 EUR
2018. 03. 01. 0,22 EUR
2017. 03. 01. 0,31 EUR
2016. 03. 01. 0,27 EUR