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Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z annual distribution - EUR/  LU0955861637  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.+0,0043 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,0986EUR +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - 1,00 2,07 0,10 0,19 -
2014 1,92 0,94 -1,22 0,85 1,22 0,28 0,37 0,55 -0,64 0,55 0,55 -0,09 +5,39%
2015 2,10 0,89 -1,33 -0,36 -0,54 -1,45 0,64 -0,73 -1,47 1,59 -0,37 -0,65 -1,74%
2016 -1,58 -1,61 2,69 1,63 0,28 -0,58 1,91 1,30 -0,56 -0,41 -2,21 1,55 +2,31%
2017 0,33 1,36 0,15 0,56 0,48 0,20 0,13 0,20 -0,18 0,70 -0,06 0,37 +4,31%
2018 -0,43 -0,50 0,39 -0,37 -0,85 -0,44 0,86 -0,98 0,16 -1,71 -0,01 0,57 -3,29%
2019 2,28 0,48 1,22 0,27 0,57 1,84 0,57 1,27 -0,12 -0,22 0,41 0,06 +8,94%
2020 1,11 0,06 -4,71 2,55 1,69 0,60 0,86 0,18 0,01 0,06 1,66 0,42 +4,41%
2021 -0,16 -1,06 -0,19 0,42 0,26 0,36 0,41 0,06 -0,38 -0,10 -0,35 0,18 -0,54%
2022 -0,56 -0,80 -0,03 -1,84 0,16 -3,44 2,77 -1,92 -4,33 1,37 3,28 -0,70 -6,13%
2023 3,32 -1,95 -0,72 0,94 -0,10 0,64 1,06 -0,99 -2,53 -0,70 4,64 4,10 +7,66%
2024 -0,57 -1,01 1,58 -1,70 0,22 1,47 1,55 1,48 0,94 -1,84 1,13 -1,30 -
2025 -0,81 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,30% 3,48% 4,01% 4,88% 4,25%
Sharpe Ratio -8,66 -0,45 -0,19 -0,40 -0,38
Bester Monat -0,81% +1,55% +1,58% +4,64% +4,64%
Schlechtester Monat -1,30% -1,84% -1,84% -4,33% -4,71%
Maximaler Verlust -0,94% -3,10% -3,10% -10,43% -11,35%
Outperformance +0,10% - +0,54% +7,54% +11,15%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I-Fix... ausschüttend 9,9409 +2,68% +4,41%
IInvesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I Ac... thesaurierend 10,7748 +2,68% -
Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis ... ausschüttend 10,7737 +3,54% +8,49%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... thesaurierend 10,7238 +2,12% +2,74%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... thesaurierend 9,6568 -0,74% -2,61%
Invesco Global Total Return (EUR... ausschüttend 10,3495 +0,71% -1,46%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 14,3273 +1,17% -0,11%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 124,0645 +1,20% +0,43%
Invesco Global Total Return (EUR... ausschüttend 8,5023 +1,42% +0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 10,3736 +0,68% -1,53%
Invesco Global Total Return (EUR... ausschüttend 10,8147 +1,17% -0,11%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.A Acc... thesaurierend 331,2221 +2,58% +10,54%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 11,8448 -0,92% -3,23%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 15,8416 +1,88% +2,02%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 14,8503 +1,42% +0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... ausschüttend 10,3577 +1,42% +0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 11,2429 -1,37% -4,59%
Invesco Global Total Return (EUR... thesaurierend 13,5560 +3,09% +7,08%
Invesco Global Total Return (EUR... ausschüttend 10,0986 +2,03% +2,46%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... thesaurierend 11,2719 +2,03% +2,47%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... thesaurierend 10,3148 -0,77% -

Performance

lfd. Jahr
  -0,81%
6 Monate  
+0,61%
1 Jahr  
+2,03%
3 Jahre  
+2,46%
5 Jahre  
+5,89%
seit Beginn  
+28,31%
Jahr
2023  
+7,66%
2022
  -6,13%
2021
  -0,54%
2020  
+4,41%
2019  
+8,94%
2018
  -3,29%
2017  
+4,31%
2016  
+2,31%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 0,44 EUR
01.03.2023 0,32 EUR
01.03.2022 0,13 EUR
01.03.2021 0,20 EUR
02.03.2020 0,27 EUR
01.03.2019 0,34 EUR
01.03.2018 0,22 EUR
01.03.2017 0,31 EUR
01.03.2016 0,27 EUR