Invesco Global Sen.Loan Fd.MX
LU0994381779
Invesco Global Sen.Loan Fd.MX/ LU0994381779 /
| NAV2025. 01. 09. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,3300USD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Credit Suisse Leveraged Loan Index Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 12. 02. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International, GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
Kevin Egan, Michael Craig, Scott Baskind |
| Alap forgalma: |
1,11 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 03. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
| Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,91% |
| Részvények |
|
5,48% |
| Struktúrált termékek |
|
0,58% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,03% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
64,11% |
| Egyesült Királyság |
|
9,72% |
| Luxemburg |
|
4,95% |
| Franciaország |
|
3,84% |
| Németország |
|
3,58% |
| Hollandia |
|
2,77% |
| Spanyolország |
|
1,16% |
| Olaszország |
|
0,97% |
| Svédország |
|
0,82% |
| Egyéb |
|
8,08% |
Devizák
| US Dollár |
|
68,42% |
| Euro |
|
26,08% |
| Brit Font |
|
4,76% |
| Svéd Korona |
|
0,48% |
| Norvég Korona |
|
0,26% |