SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Global Sen.Loan Fd.MX/  LU0994381779  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,3300USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - -0,25 -0,47 0,27 -
2022 0,33 -0,59 -0,06 -0,36 -2,76 -3,38 1,38 2,01 -2,15 0,13 0,97 0,24 -4,31%
2023 2,53 1,15 -0,58 0,77 0,67 1,97 0,96 1,54 1,64 -0,68 0,74 1,46 +12,82%
2024 1,04 0,95 0,03 -0,25 0,97 0,77 0,56 0,35 0,60 0,22 0,90 0,97 -
2025 -0,49 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,00% 2,10% 1,99% 2,69% -%
Wskaźnik Sharpe'a -6,35 1,51 1,92 0,74 -
Najlepszy miesiąc +0,97% +0,97% +1,04% +2,53% -
Najgorszy miesiąc -0,49% -0,49% -0,49% -3,38% -
Maksymalna strata -0,08% -0,76% -0,88% -8,04% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Sen.Loan Fd.GHX płacące dywidendę 79,2700 +5,08% +9,29%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MX płacące dywidendę 91,3300 +6,60% +15,02%
Invesco Global Senior Loan Fund ... z reinwestycją 116,1300 +7,15% -
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH z reinwestycją 121,5500 +3,15% +4,39%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MH z reinwestycją 120,3100 +3,05% +4,11%
Invesco Global Sen.Loan Fd.G z reinwestycją 160,9300 +7,45% +16,19%
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH z reinwestycją 126,6300 +5,82% +10,11%
Invesco Global Sen.Loan Fd.M z reinwestycją 155,2600 +7,34% +15,83%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MH z reinwestycją 126,9100 +5,62% +9,51%

Wyniki

YTD
  -0,49%
6 miesięcy  
+2,96%
1 rok  
+6,60%
3 lata  
+15,02%
5 lat     -
Od początku  
+15,61%
Rok
2023  
+12,82%
2022
  -4,31%
 

Dywidendy

02.12.2024 0,73 USD
04.11.2024 0,72 USD
01.10.2024 0,71 USD
03.09.2024 0,67 USD
01.08.2024 0,67 USD
01.07.2024 0,72 USD
03.06.2024 0,51 USD
02.05.2024 0,75 USD
02.04.2024 0,78 USD
01.03.2024 0,89 USD
01.02.2024 0,62 USD
02.01.2024 0,62 USD
01.12.2023 0,73 USD
02.11.2023 0,59 USD
02.10.2023 0,73 USD
01.09.2023 0,83 USD
01.08.2023 1,06 USD
03.07.2023 0,77 USD
01.06.2023 0,72 USD
03.05.2023 0,67 USD
03.04.2023 0,68 USD
01.03.2023 0,68 USD
01.02.2023 0,69 USD
03.01.2023 0,61 USD
01.12.2022 0,70 USD
02.11.2022 0,52 USD
03.10.2022 0,52 USD
01.09.2022 0,47 USD
01.08.2022 0,45 USD
01.07.2022 0,36 USD
01.06.2022 0,37 USD
03.05.2022 0,37 USD
01.04.2022 0,27 USD
01.03.2022 0,33 USD
01.02.2022 0,31 USD
04.01.2022 0,28 USD