Invesco Global Sen.Loan Fd.MX/ LU0994381779 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.3300USD | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | Invesco Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.25 | -0.47 | 0.27 | - |
| 2022 | 0.33 | -0.59 | -0.06 | -0.36 | -2.76 | -3.38 | 1.38 | 2.01 | -2.15 | 0.13 | 0.97 | 0.24 | -4.31% |
| 2023 | 2.53 | 1.15 | -0.58 | 0.77 | 0.67 | 1.97 | 0.96 | 1.54 | 1.64 | -0.68 | 0.74 | 1.46 | +12.82% |
| 2024 | 1.04 | 0.95 | 0.03 | -0.25 | 0.97 | 0.77 | 0.56 | 0.35 | 0.60 | 0.22 | 0.90 | 0.97 | - |
| 2025 | -0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.00% | 2.10% | 1.99% | 2.69% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -6.35 | 1.51 | 1.92 | 0.74 | - |
| Лучший месяц | +0.97% | +0.97% | +1.04% | +2.53% | - |
| Худший месяц | -0.49% | -0.49% | -0.49% | -3.38% | - |
| Максимальный убыток | -0.08% | -0.76% | -0.88% | -8.04% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Sen.Loan Fd.GHX | paying dividend | 79.2700 | +5.08% | +9.29% | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.MX | paying dividend | 91.3300 | +6.60% | +15.02% | |
| Invesco Global Senior Loan Fund ... | reinvestment | 116.1300 | +7.15% | - | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.GH | reinvestment | 121.5500 | +3.15% | +4.39% | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.MH | reinvestment | 120.3100 | +3.05% | +4.11% | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.G | reinvestment | 160.9300 | +7.45% | +16.19% | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.GH | reinvestment | 126.6300 | +5.82% | +10.11% | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.M | reinvestment | 155.2600 | +7.34% | +15.83% | |
| Invesco Global Sen.Loan Fd.MH | reinvestment | 126.9100 | +5.62% | +9.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.96% | ||
| 1 год | +6.60% | ||
| 3 года | +15.02% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +15.61% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.82% | ||
| 2022 | -4.31% | ||
Дивиденды
| 02.12.2024 | 0.73 USD |
| 04.11.2024 | 0.72 USD |
| 01.10.2024 | 0.71 USD |
| 03.09.2024 | 0.67 USD |
| 01.08.2024 | 0.67 USD |
| 01.07.2024 | 0.72 USD |
| 03.06.2024 | 0.51 USD |
| 02.05.2024 | 0.75 USD |
| 02.04.2024 | 0.78 USD |
| 01.03.2024 | 0.89 USD |
| 01.02.2024 | 0.62 USD |
| 02.01.2024 | 0.62 USD |
| 01.12.2023 | 0.73 USD |
| 02.11.2023 | 0.59 USD |
| 02.10.2023 | 0.73 USD |
| 01.09.2023 | 0.83 USD |
| 01.08.2023 | 1.06 USD |
| 03.07.2023 | 0.77 USD |
| 01.06.2023 | 0.72 USD |
| 03.05.2023 | 0.67 USD |
| 03.04.2023 | 0.68 USD |
| 01.03.2023 | 0.68 USD |
| 01.02.2023 | 0.69 USD |
| 03.01.2023 | 0.61 USD |
| 01.12.2022 | 0.70 USD |
| 02.11.2022 | 0.52 USD |
| 03.10.2022 | 0.52 USD |
| 01.09.2022 | 0.47 USD |
| 01.08.2022 | 0.45 USD |
| 01.07.2022 | 0.36 USD |
| 01.06.2022 | 0.37 USD |
| 03.05.2022 | 0.37 USD |
| 01.04.2022 | 0.27 USD |
| 01.03.2022 | 0.33 USD |
| 01.02.2022 | 0.31 USD |
| 04.01.2022 | 0.28 USD |