RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Global Sen.Loan Fd.MX/  LU0994381779  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,3300USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,25 -0,47 0,27 -
2022 0,33 -0,59 -0,06 -0,36 -2,76 -3,38 1,38 2,01 -2,15 0,13 0,97 0,24 -4,31%
2023 2,53 1,15 -0,58 0,77 0,67 1,97 0,96 1,54 1,64 -0,68 0,74 1,46 +12,82%
2024 1,04 0,95 0,03 -0,25 0,97 0,77 0,56 0,35 0,60 0,22 0,90 0,97 -
2025 -0,49 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,00% 2,10% 1,99% 2,69% -%
Sharpe ráta -6,35 1,51 1,92 0,74 -
Legjobb hónap +0,97% +0,97% +1,04% +2,53% -
Legrosszabb hónap -0,49% -0,49% -0,49% -3,38% -
Maximális veszteség -0,08% -0,76% -0,88% -8,04% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Sen.Loan Fd.GHX Osztalékfizetés 79,2700 +5,08% +9,29%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MX Osztalékfizetés 91,3300 +6,60% +15,02%
Invesco Global Senior Loan Fund ... Újrabefektetés 116,1300 +7,15% -
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH Újrabefektetés 121,5500 +3,15% +4,39%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MH Újrabefektetés 120,3100 +3,05% +4,11%
Invesco Global Sen.Loan Fd.G Újrabefektetés 160,9300 +7,45% +16,19%
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH Újrabefektetés 126,6300 +5,82% +10,11%
Invesco Global Sen.Loan Fd.M Újrabefektetés 155,2600 +7,34% +15,83%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MH Újrabefektetés 126,9100 +5,62% +9,51%

Teljesítmény

YTD
  -0,49%
6 Hónap  
+2,96%
1 Év  
+6,60%
3 Év  
+15,02%
5 Év     -
Kezdettől  
+15,61%
Év
2023  
+12,82%
2022
  -4,31%
 

Osztalék

2024. 12. 02. 0,73 USD
2024. 11. 04. 0,72 USD
2024. 10. 01. 0,71 USD
2024. 09. 03. 0,67 USD
2024. 08. 01. 0,67 USD
2024. 07. 01. 0,72 USD
2024. 06. 03. 0,51 USD
2024. 05. 02. 0,75 USD
2024. 04. 02. 0,78 USD
2024. 03. 01. 0,89 USD
2024. 02. 01. 0,62 USD
2024. 01. 02. 0,62 USD
2023. 12. 01. 0,73 USD
2023. 11. 02. 0,59 USD
2023. 10. 02. 0,73 USD
2023. 09. 01. 0,83 USD
2023. 08. 01. 1,06 USD
2023. 07. 03. 0,77 USD
2023. 06. 01. 0,72 USD
2023. 05. 03. 0,67 USD
2023. 04. 03. 0,68 USD
2023. 03. 01. 0,68 USD
2023. 02. 01. 0,69 USD
2023. 01. 03. 0,61 USD
2022. 12. 01. 0,70 USD
2022. 11. 02. 0,52 USD
2022. 10. 03. 0,52 USD
2022. 09. 01. 0,47 USD
2022. 08. 01. 0,45 USD
2022. 07. 01. 0,36 USD
2022. 06. 01. 0,37 USD
2022. 05. 03. 0,37 USD
2022. 04. 01. 0,27 USD
2022. 03. 01. 0,33 USD
2022. 02. 01. 0,31 USD
2022. 01. 04. 0,28 USD