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Invesco Global Sen.Loan Fd.MX/  LU0994381779  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,3300USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,25 -0,47 0,27 -
2022 0,33 -0,59 -0,06 -0,36 -2,76 -3,38 1,38 2,01 -2,15 0,13 0,97 0,24 -4,31%
2023 2,53 1,15 -0,58 0,77 0,67 1,97 0,96 1,54 1,64 -0,68 0,74 1,46 +12,82%
2024 1,04 0,95 0,03 -0,25 0,97 0,77 0,56 0,35 0,60 0,22 0,90 0,97 -
2025 -0,49 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,00% 2,10% 1,99% 2,69% -%
Sharpe Ratio -6,35 1,51 1,92 0,74 -
Bester Monat +0,97% +0,97% +1,04% +2,53% -
Schlechtester Monat -0,49% -0,49% -0,49% -3,38% -
Maximaler Verlust -0,08% -0,76% -0,88% -8,04% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Global Sen.Loan Fd.GHX ausschüttend 79,2700 +5,08% +9,29%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MX ausschüttend 91,3300 +6,60% +15,02%
Invesco Global Senior Loan Fund ... thesaurierend 116,1300 +7,15% -
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH thesaurierend 121,5500 +3,15% +4,39%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MH thesaurierend 120,3100 +3,05% +4,11%
Invesco Global Sen.Loan Fd.G thesaurierend 160,9300 +7,45% +16,19%
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH thesaurierend 126,6300 +5,82% +10,11%
Invesco Global Sen.Loan Fd.M thesaurierend 155,2600 +7,34% +15,83%
Invesco Global Sen.Loan Fd.MH thesaurierend 126,9100 +5,62% +9,51%

Performance

lfd. Jahr
  -0,49%
6 Monate  
+2,96%
1 Jahr  
+6,60%
3 Jahre  
+15,02%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+15,61%
Jahr
2023  
+12,82%
2022
  -4,31%
 

Ausschüttungen

02.12.2024 0,73 USD
04.11.2024 0,72 USD
01.10.2024 0,71 USD
03.09.2024 0,67 USD
01.08.2024 0,67 USD
01.07.2024 0,72 USD
03.06.2024 0,51 USD
02.05.2024 0,75 USD
02.04.2024 0,78 USD
01.03.2024 0,89 USD
01.02.2024 0,62 USD
02.01.2024 0,62 USD
01.12.2023 0,73 USD
02.11.2023 0,59 USD
02.10.2023 0,73 USD
01.09.2023 0,83 USD
01.08.2023 1,06 USD
03.07.2023 0,77 USD
01.06.2023 0,72 USD
03.05.2023 0,67 USD
03.04.2023 0,68 USD
01.03.2023 0,68 USD
01.02.2023 0,69 USD
03.01.2023 0,61 USD
01.12.2022 0,70 USD
02.11.2022 0,52 USD
03.10.2022 0,52 USD
01.09.2022 0,47 USD
01.08.2022 0,45 USD
01.07.2022 0,36 USD
01.06.2022 0,37 USD
03.05.2022 0,37 USD
01.04.2022 0,27 USD
01.03.2022 0,33 USD
01.02.2022 0,31 USD
04.01.2022 0,28 USD