Invesco Global Sen.Loan Fd.GH
LU0994380706
Invesco Global Sen.Loan Fd.GH/ LU0994380706 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 121.7900CHF |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Credit Suisse Leveraged Loan Index Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International, GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Kevin Egan, Michael Craig, Scott Baskind |
| Объем фонда: |
1.12 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
17.03.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.91% |
| Stocks |
|
5.48% |
| Structured Products |
|
0.58% |
| Cash and Other Assets |
|
0.03% |
Страны
| United States of America |
|
64.11% |
| United Kingdom |
|
9.72% |
| Luxembourg |
|
4.95% |
| France |
|
3.84% |
| Germany |
|
3.58% |
| Netherlands |
|
2.77% |
| Spain |
|
1.16% |
| Italy |
|
0.97% |
| Sweden |
|
0.82% |
| Другие |
|
8.08% |
Валюта
| US Dollar |
|
68.42% |
| Euro |
|
26.08% |
| British Pound |
|
4.76% |
| Swedish Krona |
|
0.48% |
| Norwegian Kroner |
|
0.26% |