RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z accumulation - EUR/  LU1981113506  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0027 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0091EUR -0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 0,36 3,10 3,65 0,59 -1,74 1,87 -1,71 -
2020 3,67 1,21 -7,72 5,62 -0,95 1,20 -2,75 -1,01 1,81 0,43 -0,42 -1,75 -1,29%
2021 0,53 -1,86 2,82 -2,35 -0,50 3,90 1,03 0,86 1,28 -0,93 2,41 0,75 +8,03%
2022 -1,25 -3,83 -0,64 0,71 -1,49 -1,90 4,96 0,30 -3,64 -2,54 0,57 -2,67 -11,13%
2023 2,47 -0,07 -2,12 -0,02 2,35 -1,71 -0,50 0,95 0,66 -1,30 2,60 2,68 +6,00%
2024 1,92 -0,72 1,95 -1,06 -0,24 2,66 0,55 -0,39 0,47 1,22 3,72 0,69 -
2025 0,26 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,46% 6,32% 5,74% 7,88% 7,47%
Sharpe ráta 0,67 1,87 1,49 -0,09 -0,11
Legjobb hónap +0,69% +3,72% +3,72% +4,96% +5,62%
Legrosszabb hónap +0,26% -0,39% -1,06% -3,83% -7,72%
Maximális veszteség -1,40% -1,90% -1,90% -11,91% -13,36%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,0236 +4,57% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,9032 +4,19% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,5988 +11,96% +8,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 12,1987 +4,91% -2,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,9091 +3,08% -9,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,8172 +3,07% -9,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,3820 +2,84% -7,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,5053 +4,57% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 86,7082 +4,90% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 81,8309 +2,51% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,7018 +5,39% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3980 +4,52% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,0794 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3487 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8306 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 16,3941 +10,57% +4,11%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,8175 +3,60% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,4010 +4,45% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,0790 +2,25% -11,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,6680 +2,24% -11,51%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,5186 +4,39% -5,96%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,2629 +2,91% -9,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,4267 +4,31% -4,59%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 73,5012 +3,84% -4,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 70,5622 +1,47% -9,97%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,1204 +2,32% -8,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,3912 +4,05% -5,31%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,5757 +4,06% -5,30%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,1433 +3,20% -8,65%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,8687 +2,54% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,7604 +4,58% -3,86%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,5818 +2,75% -10,23%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,9108 +3,92% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,8060 +4,57% -3,88%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,3220 +4,58% -3,87%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4459 +0,08% -14,70%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,7071 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,1049 +2,50% -10,86%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,3382 +2,51% -10,87%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 13,2883 +10,83% +4,89%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,5220 +4,32% -4,60%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,2206 +11,37% +6,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2303 +2,97% -9,60%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,6360 +4,81% -3,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,8575 +2,88% -9,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,2886 -0,16% -15,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5884 +0,35% -14,05%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,0091 +11,36% +6,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,26%
6 Hónap  
+7,10%
1 Év  
+11,36%
3 Év  
+6,38%
5 Év  
+10,34%
Kezdettől  
+19,57%
Év
2023  
+6,00%
2022
  -11,13%
2021  
+8,03%
2020
  -1,29%