RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (GBP Hgd)-MD1/  LU2658256990  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0137 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9706GBP -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1997 - 0,00 1,00 0,99 0,00 0,00 0,98 0,00 0,97 0,96 0,00 0,95 +6,00%
1998 0,00 0,94 0,00 0,93 0,00 0,93 0,92 0,00 0,91 0,90 0,00 0,89 +6,60%
1999 0,00 0,89 0,00 0,88 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,86 0,00 0,85 +4,42%
2000 0,00 0,85 0,00 0,84 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,82 0,00 0,81 +5,08%
2001 0,81 0,00 0,00 0,80 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,78 0,00 +4,03%
2002 0,00 0,78 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 +3,10%
2003 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,74 +3,01%
2004 0,00 0,00 0,73 0,00 0,72 0,00 0,00 0,72 0,00 0,71 0,00 0,71 +3,65%
2005 0,00 0,70 0,00 0,00 0,70 0,69 0,00 0,00 0,69 0,00 0,68 0,00 +3,52%
2006 0,68 0,00 0,00 0,68 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,66 0,00 +3,40%
2007 0,66 0,65 0,00 0,65 0,65 0,00 0,64 0,00 0,64 0,35 0,47 0,48 +5,32%
2008 0,38 0,40 0,32 0,43 0,34 0,37 0,29 0,35 0,51 -0,62 0,50 -0,13 +3,17%
2009 0,45 0,13 -0,07 0,28 0,61 0,39 0,62 0,57 0,25 0,28 0,06 0,01 +3,65%
2010 0,08 0,03 0,05 -0,02 -0,09 -0,19 0,16 0,13 0,14 0,04 -0,01 0,00 +0,33%
2011 0,07 0,09 0,05 0,09 0,12 -0,02 0,03 -0,08 -0,04 0,04 -0,01 0,06 +0,41%
2012 0,09 -0,03 0,12 0,01 0,04 -0,01 0,13 - - - - - -
2015 - - - - 477,87 -2,00 0,31 -1,83 -1,55 1,79 0,93 -2,77 -
2016 -1,26 0,43 2,87 1,65 -0,20 1,65 1,57 1,27 0,06 -0,19 -2,49 1,02 +6,44%
2017 1,24 1,15 - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - -3,13 -1,84 -0,96 4,99 4,06 -
2024 -0,32 -0,84 1,40 -1,67 0,84 1,25 1,64 1,76 1,39 -1,74 0,78 -0,81 -
2025 -0,22 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,87% 3,57% 3,82% 2,19% 2,19%
Sharpe ráta -1,55 0,17 0,51 - -
Legjobb hónap -0,22% +1,76% +1,76% - -
Legrosszabb hónap -0,81% -1,74% -1,74% - -
Maximális veszteség -1,35% -3,23% -3,23% -3,88% -3,88%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,0930 +5,28% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,9700 +4,90% -5,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,4823 +10,21% +7,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 12,2753 +5,61% -1,77%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,9647 +3,77% -8,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,8667 +3,76% -8,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,4355 +3,53% -6,32%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,5577 +5,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 87,3144 +5,68% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 82,3757 +3,37% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,7580 +6,10% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,4629 +5,23% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1439 +4,64% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4176 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8842 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 16,2056 +8,83% +3,36%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,8860 +4,29% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,4531 +5,16% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,1219 +2,93% -10,46%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,7194 +2,93% -10,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,5839 +5,10% -4,81%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,3049 +3,61% -8,30%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,4717 +5,01% -3,41%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 73,9848 +4,61% -3,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 71,0023 +2,32% -8,86%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,1596 +3,00% -7,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4353 +4,75% -4,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,6328 +4,76% -4,13%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,1911 +3,90% -7,54%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,9223 +3,21% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,8329 +5,28% -2,66%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6399 +3,43% -9,16%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,9706 +4,62% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,8850 +5,28% -2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,3794 +5,28% -2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4889 +0,74% -13,75%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,7782 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,1595 +3,19% -9,79%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,3833 +3,19% -9,80%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 13,1367 +9,09% +4,13%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,5980 +5,02% -3,41%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1059 +9,62% +5,62%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2874 +3,66% -8,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,7087 +5,52% -2,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,9014 +3,57% -8,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,3306 +0,49% -14,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,6336 +1,00% -13,09%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,8742 +9,61% +5,62%

Teljesítmény

YTD
  -0,22%
6 Hónap  
+1,63%
1 Év  
+4,62%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+1000,47%
Év
2016  
+6,44%
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,07 GBP
2024. 12. 02. 0,07 GBP
2024. 11. 04. 0,07 GBP
2024. 10. 01. 0,07 GBP
2024. 09. 02. 0,07 GBP
2024. 08. 01. 0,07 GBP
2024. 07. 01. 0,07 GBP
2024. 06. 03. 0,07 GBP
2024. 05. 02. 0,07 GBP
2024. 04. 02. 0,07 GBP
2024. 03. 01. 0,07 GBP
2024. 02. 01. 0,07 GBP
2024. 01. 02. 0,05 GBP
2023. 12. 01. 0,05 GBP
2023. 11. 02. 0,05 GBP
2023. 10. 02. 0,05 GBP