RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A annual distribution - USD/  LU0432616141  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0017 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7071USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - - - 0,42 1,52 0,24 -
2010 1,68 -0,12 1,00 0,98 -1,18 0,92 1,74 1,94 0,60 0,15 -1,41 -0,64 +5,74%
2011 0,41 0,58 0,20 1,24 0,87 -0,70 1,07 -0,94 -1,81 1,57 -2,38 1,74 +1,77%
2012 2,34 1,73 -0,12 0,80 -0,12 0,59 2,48 0,64 0,96 1,30 0,38 0,72 +12,31%
2013 -0,76 0,43 0,38 2,21 -1,22 -3,73 1,29 -1,12 0,88 1,98 0,45 0,39 +1,03%
2014 0,98 1,52 0,22 1,57 1,56 0,76 0,06 1,08 -0,86 0,98 1,26 0,57 +10,12%
2015 2,62 -0,50 0,62 -0,11 -0,78 -2,51 1,46 -0,59 -0,67 1,49 0,39 -0,30 +1,04%
2016 0,19 -0,91 3,01 1,13 0,57 1,08 2,92 1,11 -0,34 -0,94 -2,45 0,67 +6,07%
2017 0,50 1,43 0,23 1,07 1,01 0,42 0,52 0,58 -0,08 0,70 -0,22 0,29 +6,62%
2018 -0,33 -1,24 -0,17 -0,25 -0,38 -0,40 0,72 0,33 -0,32 -1,02 -0,69 0,37 -3,34%
2019 2,24 1,04 2,04 0,80 1,09 2,44 0,93 2,62 -0,53 0,26 0,44 0,31 +14,52%
2020 1,87 0,76 -8,12 4,89 1,34 1,85 2,75 -0,44 -0,03 0,08 2,20 0,57 +7,41%
2021 -0,69 -2,09 -0,37 0,50 0,35 1,27 1,13 0,25 -1,02 -0,26 -0,32 0,45 -0,84%
2022 -2,67 -3,52 -1,60 -4,14 -0,34 -4,62 3,31 -2,30 -5,77 -0,87 4,82 0,26 -16,57%
2023 3,96 -2,20 0,26 0,99 -0,56 -0,12 1,14 -0,58 -1,80 -0,90 5,06 4,14 +9,47%
2024 -0,30 -0,81 1,45 -1,62 0,85 1,29 1,68 1,84 1,43 -1,74 0,77 -0,79 -
2025 -0,80 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,52% 3,40% 3,78% 5,33% 5,20%
Sharpe ráta -11,14 0,19 0,41 -0,81 -0,53
Legjobb hónap -0,79% +1,84% +1,84% +5,06% +5,06%
Legrosszabb hónap -0,80% -1,74% -1,74% -5,77% -8,12%
Maximális veszteség -0,80% -2,65% -2,65% -21,04% -23,17%
Túlteljesítés +3,45% - -1,70% +6,56% +2,45%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,0236 +4,57% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,9032 +4,19% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,5988 +11,96% +8,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 12,1987 +4,91% -2,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,9091 +3,08% -9,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,8172 +3,07% -9,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,3820 +2,84% -7,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,5053 +4,57% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 86,7082 +4,90% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 81,8309 +2,51% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,7018 +5,39% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,3980 +4,52% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,0794 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3487 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8306 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 16,3941 +10,57% +4,11%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,8175 +3,60% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,4010 +4,45% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,0790 +2,25% -11,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,6680 +2,24% -11,51%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,5186 +4,39% -5,96%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,2629 +2,91% -9,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,4267 +4,31% -4,59%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 73,5012 +3,84% -4,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 70,5622 +1,47% -9,97%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,1204 +2,32% -8,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,3912 +4,05% -5,31%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,5757 +4,06% -5,30%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,1433 +3,20% -8,65%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,8687 +2,54% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,7604 +4,58% -3,86%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,5818 +2,75% -10,23%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,9108 +3,92% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,8060 +4,57% -3,88%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,3220 +4,58% -3,87%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4459 +0,08% -14,70%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,7071 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,1049 +2,50% -10,86%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,3382 +2,51% -10,87%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 13,2883 +10,83% +4,89%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,5220 +4,32% -4,60%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,2206 +11,37% +6,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2303 +2,97% -9,60%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,6360 +4,81% -3,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,8575 +2,88% -9,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,2886 -0,16% -15,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5884 +0,35% -14,05%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,0091 +11,36% +6,38%

Teljesítmény

YTD
  -0,80%
6 Hónap  
+1,72%
1 Év  
+4,32%
3 Év
  -4,58%
5 Év  
+0,12%
Kezdettől  
+75,41%
Év
2023  
+9,47%
2022
  -16,57%
2021
  -0,84%
2020  
+7,41%
2019  
+14,52%
2018
  -3,34%
2017  
+6,62%
2016  
+6,07%
 

Osztalék

2024. 03. 01. 0,40 USD
2023. 03. 01. 0,32 USD
2022. 03. 01. 0,26 USD
2021. 03. 01. 0,25 USD
2020. 03. 02. 0,30 USD
2019. 03. 01. 0,33 USD
2018. 03. 01. 0,28 USD
2017. 03. 01. 0,35 USD
2016. 03. 01. 0,37 USD
2015. 03. 02. 0,36 USD
2014. 03. 03. 0,37 USD
2013. 03. 01. 0,29 USD
2012. 03. 01. 0,34 USD
2011. 03. 01. 0,36 USD
2010. 03. 01. 0,16 USD