SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis USD H MD/  LU1439460533  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0182 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,8632USD -0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - 0,89 -
2019 2,54 0,69 1,44 0,51 0,81 2,08 0,81 1,50 0,10 0,00 0,53 0,35 +11,95%
2020 1,29 0,21 -4,38 2,68 1,75 0,69 0,94 0,22 0,07 0,11 1,70 0,56 +5,80%
2021 -0,11 -1,03 -0,12 0,47 0,31 0,40 0,45 0,11 -0,34 -0,06 -0,33 0,31 +0,05%
2022 -0,51 -0,80 0,09 -1,74 0,29 -3,30 2,96 -1,69 -4,03 1,64 3,56 -0,42 -4,17%
2023 3,61 -1,77 -0,52 1,10 0,07 0,81 1,26 -0,85 -2,38 -0,57 4,82 4,31 +10,03%
2024 -0,47 -0,90 1,69 -1,56 0,30 1,57 1,71 1,64 1,08 -1,72 1,21 -1,15 -
2025 0,07 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,62% 3,73% 4,08% 4,94% 4,30%
Wskaźnik Sharpe'a -0,35 0,19 0,50 0,08 0,02
Najlepszy miesiąc +0,07% +1,71% +1,71% +4,82% +4,82%
Najgorszy miesiąc -1,15% -1,72% -1,72% -4,03% -4,38%
Maksymalna strata -1,26% -3,02% -3,02% -9,06% -9,88%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I-Fix... płacące dywidendę 10,0216 +3,85% +5,36%
IInvesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.I Ac... z reinwestycją 10,8622 +3,85% -
Invesco Gl.T.Ret.(EUR)B.F.C Dis ... płacące dywidendę 10,8632 +4,70% +9,51%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... z reinwestycją 10,8085 +3,28% +3,68%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.S Acc... z reinwestycją 9,7228 +0,38% -1,81%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,4257 +1,85% -0,56%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 14,4353 +2,31% +0,80%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 124,9855 +2,33% +1,32%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 8,5672 +2,57% +1,56%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 10,4499 +1,82% -0,64%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,8963 +2,31% +0,80%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.A Acc... z reinwestycją 333,8788 +3,67% +11,57%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 11,9246 +0,20% -2,44%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 15,9653 +3,03% +2,94%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 14,9636 +2,57% +1,56%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,4368 +2,57% +1,56%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 11,3167 -0,26% -3,81%
Invesco Global Total Return (EUR... z reinwestycją 13,6663 +4,24% +8,09%
Invesco Global Total Return (EUR... płacące dywidendę 10,1780 +3,18% +3,40%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... z reinwestycją 11,3606 +3,18% +3,41%
Invesco Gl.T.Ret.(EUR) B.F.Z Acc... z reinwestycją 10,3849 +0,35% -

Wyniki

YTD  
+0,07%
6 miesięcy  
+1,69%
1 rok  
+4,70%
3 lata  
+9,51%
5 lat  
+14,57%
Od początku  
+30,56%
Rok
2023  
+10,03%
2022
  -4,17%
2021  
+0,05%
2020  
+5,80%
2019  
+11,95%
 

Dywidendy

03.12.2018 0,03 USD
02.01.2019 0,03 USD
01.02.2019 0,03 USD
01.03.2019 0,03 USD
01.04.2019 0,03 USD
02.05.2019 0,03 USD
03.06.2019 0,03 USD
01.07.2019 0,02 USD
01.08.2019 0,02 USD
02.09.2019 0,02 USD
01.10.2019 0,02 USD
04.11.2019 0,02 USD
02.12.2019 0,02 USD
02.01.2020 0,02 USD
03.02.2020 0,02 USD
02.03.2020 0,01 USD
01.04.2020 0,02 USD
04.05.2020 0,02 USD
02.06.2020 0,02 USD
01.07.2020 0,02 USD
03.08.2020 0,02 USD
01.09.2020 0,01 USD
01.10.2020 0,01 USD
02.11.2020 0,02 USD
01.12.2020 0,02 USD
04.01.2021 0,02 USD
01.02.2021 0,01 USD
01.03.2021 0,01 USD
01.04.2021 0,01 USD
03.05.2021 0,01 USD
01.06.2021 0,01 USD
01.07.2021 0,01 USD
02.08.2021 0,01 USD
01.09.2021 0,01 USD
01.10.2021 0,01 USD
02.11.2021 0,00 USD
01.12.2021 0,01 USD
04.01.2022 0,01 USD
01.02.2022 0,01 USD
01.03.2022 0,01 USD
01.04.2022 0,01 USD
02.05.2022 0,01 USD
01.06.2022 0,02 USD
01.07.2022 0,02 USD
01.08.2022 0,03 USD
01.09.2022 0,03 USD
03.10.2022 0,03 USD
02.11.2022 0,03 USD
01.12.2022 0,03 USD
03.01.2023 0,03 USD
01.02.2023 0,04 USD
01.03.2023 0,03 USD
03.04.2023 0,04 USD
02.05.2023 0,03 USD
01.06.2023 0,03 USD
03.07.2023 0,03 USD
01.08.2023 0,06 USD
01.09.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,03 USD
02.04.2024 0,03 USD
02.05.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,03 USD
01.08.2024 0,05 USD
02.09.2024 0,03 USD
01.10.2024 0,03 USD
04.11.2024 0,03 USD
02.12.2024 0,03 USD
02.01.2025 0,05 USD