SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis EUR H/  LU1701680032  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0109 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,9014EUR -0,14% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - 0,05 -
2019 2,00 0,84 1,80 0,56 0,87 2,21 0,70 2,42 -0,74 0,07 0,32 0,05 +11,63%
2020 1,70 0,63 -8,56 4,77 1,31 1,82 2,68 -0,46 -0,08 0,05 2,20 0,46 +6,08%
2021 -0,72 -2,10 -0,45 0,47 0,32 1,27 1,13 0,23 -1,07 -0,29 -0,34 0,36 -1,22%
2022 -2,70 -3,51 -1,74 -4,29 -0,43 -4,77 3,10 -2,55 -6,10 -1,05 4,49 0,00 -18,34%
2023 3,68 -2,38 0,07 0,84 -0,73 -0,26 0,96 -0,70 -1,94 -1,01 4,88 3,96 +7,30%
2024 -0,38 -0,90 1,35 -1,80 0,75 1,20 1,55 1,70 1,30 -1,85 0,70 -0,92 -
2025 -0,30 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,80% 3,55% 3,82% 5,33% 5,22%
Wskaźnik Sharpe'a -1,87 -0,15 0,23 -1,06 -0,79
Najlepszy miesiąc -0,30% +1,70% +1,70% +4,88% +4,88%
Najgorszy miesiąc -0,92% -1,85% -1,85% -6,10% -8,56%
Maksymalna strata -1,37% -3,56% -3,56% -21,71% -24,44%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,0930 +5,28% -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,9700 +4,90% -5,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 10,4823 +10,21% +7,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 12,2753 +5,61% -1,77%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,9647 +3,77% -8,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... płacące dywidendę 8,8667 +3,76% -8,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,4355 +3,53% -6,32%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 8,5577 +5,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 87,3144 +5,68% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 82,3757 +3,37% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 8,7580 +6,10% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,4629 +5,23% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,1439 +4,64% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,4176 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,8842 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 16,2056 +8,83% +3,36%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,8860 +4,29% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 8,4531 +5,16% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 8,1219 +2,93% -10,46%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,7194 +2,93% -10,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,5839 +5,10% -4,81%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,3049 +3,61% -8,30%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 7,4717 +5,01% -3,41%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 73,9848 +4,61% -3,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 71,0023 +2,32% -8,86%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... płacące dywidendę 7,1596 +3,00% -7,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,4353 +4,75% -4,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,6328 +4,76% -4,13%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... płacące dywidendę 8,1911 +3,90% -7,54%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,9223 +3,21% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,8329 +5,28% -2,66%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,6399 +3,43% -9,16%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,9706 +4,62% -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,8850 +5,28% -2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 9,3794 +5,28% -2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... z reinwestycją 9,4889 +0,74% -13,75%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,7782 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,1595 +3,19% -9,79%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,3833 +3,19% -9,80%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 13,1367 +9,09% +4,13%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,5980 +5,02% -3,41%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,1059 +9,62% +5,62%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,2874 +3,66% -8,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,7087 +5,52% -2,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 7,9014 +3,57% -8,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... z reinwestycją 9,3306 +0,49% -14,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,6336 +1,00% -13,09%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,8742 +9,61% +5,62%

Wyniki

YTD
  -0,30%
6 miesięcy  
+1,08%
1 rok  
+3,57%
3 lata
  -8,65%
5 lat
  -7,08%
Od początku  
+4,80%
Rok
2023  
+7,30%
2022
  -18,34%
2021
  -1,22%
2020  
+6,08%
2019  
+11,63%
 

Dywidendy

01.03.2024 0,36 EUR
01.03.2023 0,30 EUR
01.03.2022 0,31 EUR
01.03.2021 0,28 EUR
02.03.2020 0,33 EUR
01.03.2019 0,37 EUR