SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis EUR/  LU1934329647  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-0,0021 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,5988EUR -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 3,81 1,04 1,76 0,41 3,15 3,69 0,65 -1,70 1,91 -1,66 -
2020 3,71 1,25 -7,67 5,66 -0,93 1,25 -2,71 -0,97 1,85 0,47 -0,38 -1,70 -0,79%
2021 0,57 -1,82 2,87 -2,31 -0,46 3,94 1,08 0,91 1,32 -0,89 2,45 0,80 +8,60%
2022 -1,20 -3,79 -0,59 0,75 -1,45 -1,86 5,00 0,36 -3,56 -2,50 0,61 -2,64 -10,63%
2023 2,52 -0,03 -2,08 0,02 2,40 -1,67 -0,45 1,00 0,70 -1,25 2,64 2,73 +6,55%
2024 1,97 -0,68 1,99 -1,01 -0,20 2,70 0,60 -0,34 0,52 1,27 3,76 0,75 -
2025 0,27 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 10,45% 6,31% 5,74% 7,88% 7,47%
Wskaźnik Sharpe'a 0,73 1,97 1,60 -0,02 -0,03
Najlepszy miesiąc +0,75% +3,76% +3,76% +5,00% +5,66%
Najgorszy miesiąc +0,27% -0,34% -1,01% -3,79% -7,67%
Maksymalna strata -1,39% -1,86% -1,86% -11,20% -12,62%
Przewaga wyników +2,08% - -8,89% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,0236 +4,57% -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,9032 +4,19% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 10,5988 +11,96% +8,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 12,1987 +4,91% -2,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,9091 +3,08% -9,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... płacące dywidendę 8,8172 +3,07% -9,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... z reinwestycją 9,3820 +2,84% -7,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 8,5053 +4,57% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 86,7082 +4,90% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 81,8309 +2,51% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... płacące dywidendę 8,7018 +5,39% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,3980 +4,52% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,0794 - -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,3487 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,8306 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 16,3941 +10,57% +4,11%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 11,8175 +3,60% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 8,4010 +4,45% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 8,0790 +2,25% -11,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,6680 +2,24% -11,51%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,5186 +4,39% -5,96%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,2629 +2,91% -9,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 7,4267 +4,31% -4,59%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 73,5012 +3,84% -4,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... płacące dywidendę 70,5622 +1,47% -9,97%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... płacące dywidendę 7,1204 +2,32% -8,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... płacące dywidendę 7,3912 +4,05% -5,31%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... z reinwestycją 9,5757 +4,06% -5,30%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... płacące dywidendę 8,1433 +3,20% -8,65%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,8687 +2,54% -
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,7604 +4,58% -3,86%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,5818 +2,75% -10,23%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 9,9108 +3,92% -
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,8060 +4,57% -3,88%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... płacące dywidendę 9,3220 +4,58% -3,87%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... z reinwestycją 9,4459 +0,08% -14,70%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 11,7071 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 10,1049 +2,50% -10,86%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 8,3382 +2,51% -10,87%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 13,2883 +10,83% +4,89%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,5220 +4,32% -4,60%
Invesco Global Investment Grade ... płacące dywidendę 10,2206 +11,37% +6,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 10,2303 +2,97% -9,60%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 11,6360 +4,81% -3,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... płacące dywidendę 7,8575 +2,88% -9,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... z reinwestycją 9,2886 -0,16% -15,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... z reinwestycją 9,5884 +0,35% -14,05%
Invesco Global Investment Grade ... z reinwestycją 12,0091 +11,36% +6,38%

Wyniki

YTD  
+0,27%
6 miesięcy  
+7,40%
1 rok  
+11,96%
3 lata  
+8,13%
5 lat  
+13,31%
Od początku  
+30,23%
Rok
2023  
+6,55%
2022
  -10,63%
2021  
+8,60%
2020
  -0,79%
 

Dywidendy

01.04.2019 0,03 EUR
02.05.2019 0,03 EUR
03.06.2019 0,04 EUR
01.07.2019 0,04 EUR
01.08.2019 0,04 EUR
02.09.2019 0,04 EUR
01.10.2019 0,03 EUR
04.11.2019 0,03 EUR
02.12.2019 0,03 EUR
02.01.2020 0,03 EUR
03.02.2020 0,03 EUR
02.03.2020 0,02 EUR
01.04.2020 0,03 EUR
04.05.2020 0,03 EUR
02.06.2020 0,03 EUR
01.07.2020 0,03 EUR
03.08.2020 0,03 EUR
01.09.2020 0,03 EUR
01.10.2020 0,02 EUR
02.11.2020 0,02 EUR
01.12.2020 0,02 EUR
04.01.2021 0,02 EUR
01.02.2021 0,02 EUR
01.03.2021 0,02 EUR
01.04.2021 0,02 EUR
03.05.2021 0,02 EUR
01.06.2021 0,02 EUR
01.07.2021 0,02 EUR
02.08.2021 0,02 EUR
01.09.2021 0,03 EUR
01.10.2021 0,03 EUR
02.11.2021 0,03 EUR
01.12.2021 0,03 EUR
04.01.2022 0,03 EUR
01.02.2022 0,03 EUR
01.03.2022 0,02 EUR
01.04.2022 0,03 EUR
02.05.2022 0,03 EUR
01.06.2022 0,03 EUR
01.07.2022 0,03 EUR
01.08.2022 0,03 EUR
01.09.2022 0,03 EUR
03.10.2022 0,03 EUR
02.11.2022 0,03 EUR
01.12.2022 0,03 EUR
03.01.2023 0,03 EUR
01.02.2023 0,03 EUR
01.03.2023 0,03 EUR
03.04.2023 0,03 EUR
02.05.2023 0,03 EUR
01.06.2023 0,03 EUR
03.07.2023 0,03 EUR
01.08.2023 0,03 EUR
01.09.2023 0,03 EUR
02.10.2023 0,03 EUR
02.11.2023 0,03 EUR
01.12.2023 0,03 EUR
02.01.2024 0,04 EUR
01.02.2024 0,04 EUR
01.03.2024 0,04 EUR
02.04.2024 0,04 EUR
02.05.2024 0,04 EUR
03.06.2024 0,04 EUR
01.07.2024 0,04 EUR
01.08.2024 0,04 EUR
02.09.2024 0,04 EUR
01.10.2024 0,04 EUR
04.11.2024 0,04 EUR
02.12.2024 0,04 EUR
02.01.2025 0,04 EUR