RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis HKD/  LU2110299786  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,1081 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
73,9848HKD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,05 -0,14 0,38 0,29 1,35 1,23 0,35 -0,93 -0,41 -0,05 0,47 -0,39%
2022 -2,67 -3,32 -1,41 -3,92 -0,34 -4,63 3,36 -2,32 -5,75 -0,88 4,19 0,17 -16,61%
2023 4,54 -2,05 0,26 0,99 -0,76 -0,10 0,66 -0,01 -1,97 -1,00 4,89 4,16 +9,70%
2024 -0,20 -0,71 1,42 -1,67 0,83 1,16 1,72 1,65 1,02 -1,65 0,90 -1,01 -
2025 0,10 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,88% 3,41% 3,68% 5,30% -%
Sharpe ráta -0,27 0,11 0,53 -0,72 -
Legjobb hónap +0,10% +1,72% +1,72% +4,89% -
Legrosszabb hónap -1,01% -1,65% -1,67% -5,75% -
Maximális veszteség -1,18% -3,23% -3,23% -19,88% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,0930 +5,28% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,9700 +4,90% -5,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,4823 +10,21% +7,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 12,2753 +5,61% -1,77%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,9647 +3,77% -8,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,8667 +3,76% -8,27%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,4355 +3,53% -6,32%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,5577 +5,27% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 87,3144 +5,68% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 82,3757 +3,37% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,7580 +6,10% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,4629 +5,23% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1439 +4,64% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4176 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8842 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 16,2056 +8,83% +3,36%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,8860 +4,29% -5,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,4531 +5,16% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,1219 +2,93% -10,46%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,7194 +2,93% -10,45%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,5839 +5,10% -4,81%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,3049 +3,61% -8,30%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,4717 +5,01% -3,41%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 73,9848 +4,61% -3,36%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 71,0023 +2,32% -8,86%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,1596 +3,00% -7,84%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4353 +4,75% -4,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,6328 +4,76% -4,13%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,1911 +3,90% -7,54%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,9223 +3,21% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,8329 +5,28% -2,66%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6399 +3,43% -9,16%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,9706 +4,62% -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,8850 +5,28% -2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,3794 +5,28% -2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4889 +0,74% -13,75%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,7782 +5,02% -3,40%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,1595 +3,19% -9,79%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,3833 +3,19% -9,80%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 13,1367 +9,09% +4,13%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,5980 +5,02% -3,41%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1059 +9,62% +5,62%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2874 +3,66% -8,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,7087 +5,52% -2,03%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,9014 +3,57% -8,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,3306 +0,49% -14,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,6336 +1,00% -13,09%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,8742 +9,61% +5,62%

Teljesítmény

YTD  
+0,10%
6 Hónap  
+1,53%
1 Év  
+4,61%
3 Év
  -3,36%
5 Év     -
Kezdettől
  -5,67%
Év
2023  
+9,70%
2022
  -16,61%
2021
  -0,39%
 

Osztalék

2021. 01. 04. 0,38 HKD
2021. 02. 01. 0,38 HKD
2021. 03. 01. 0,38 HKD
2021. 04. 01. 0,38 HKD
2021. 05. 03. 0,38 HKD
2021. 06. 01. 0,38 HKD
2021. 07. 01. 0,38 HKD
2021. 08. 02. 0,38 HKD
2021. 09. 01. 0,38 HKD
2021. 10. 01. 0,38 HKD
2021. 11. 02. 0,38 HKD
2021. 12. 01. 0,38 HKD
2022. 01. 04. 0,38 HKD
2022. 02. 01. 0,38 HKD
2022. 03. 01. 0,38 HKD
2022. 04. 01. 0,38 HKD
2022. 05. 02. 0,38 HKD
2022. 06. 01. 0,38 HKD
2022. 07. 01. 0,38 HKD
2022. 08. 01. 0,38 HKD
2022. 09. 01. 0,38 HKD
2022. 10. 03. 0,38 HKD
2022. 11. 02. 0,38 HKD
2022. 12. 01. 0,38 HKD
2023. 01. 03. 0,38 HKD
2023. 02. 01. 0,38 HKD
2023. 03. 01. 0,38 HKD
2023. 04. 03. 0,38 HKD
2023. 05. 02. 0,38 HKD
2023. 06. 01. 0,38 HKD
2023. 07. 03. 0,38 HKD
2023. 08. 01. 0,38 HKD
2023. 09. 01. 0,35 HKD
2023. 10. 02. 0,35 HKD
2023. 11. 02. 0,35 HKD
2023. 12. 01. 0,35 HKD
2024. 01. 02. 0,35 HKD
2024. 02. 01. 0,50 HKD
2024. 03. 01. 0,50 HKD
2024. 04. 02. 0,50 HKD
2024. 05. 02. 0,50 HKD
2024. 06. 03. 0,50 HKD
2024. 07. 01. 0,50 HKD
2024. 08. 01. 0,50 HKD
2024. 09. 02. 0,50 HKD
2024. 10. 01. 0,50 HKD
2024. 11. 04. 0,50 HKD
2024. 12. 02. 0,50 HKD
2025. 01. 02. 0,50 HKD