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Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis HKD/  LU2110299786  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.+0,0313 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
73,5012HKD +0,04% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -2,05 -0,14 0,38 0,29 1,35 1,23 0,35 -0,93 -0,41 -0,05 0,47 -0,39%
2022 -2,67 -3,32 -1,41 -3,92 -0,34 -4,63 3,36 -2,32 -5,75 -0,88 4,19 0,17 -16,61%
2023 4,54 -2,05 0,26 0,99 -0,76 -0,10 0,66 -0,01 -1,97 -1,00 4,89 4,16 +9,70%
2024 -0,20 -0,71 1,42 -1,67 0,83 1,16 1,72 1,65 1,02 -1,65 0,90 -1,01 -
2025 -0,55 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,01% 3,26% 3,65% 5,29% -%
Sharpe Ratio -6,99 -0,01 0,29 -0,83 -
Bester Monat -0,55% +1,72% +1,72% +4,89% -
Schlechtester Monat -1,01% -1,65% -1,67% -5,75% -
Maximaler Verlust -0,72% -2,78% -2,78% -20,50% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 11,0236 +4,57% -
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 10,9032 +4,19% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... ausschüttend 10,5988 +11,96% +8,13%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... thesaurierend 12,1987 +4,91% -2,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... thesaurierend 9,9091 +3,08% -9,44%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... ausschüttend 8,8172 +3,07% -9,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... thesaurierend 9,3820 +2,84% -7,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... ausschüttend 8,5053 +4,57% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... ausschüttend 86,7082 +4,90% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... ausschüttend 81,8309 +2,51% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... ausschüttend 8,7018 +5,39% -
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 10,3980 +4,52% -
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 10,0794 - -
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 11,3487 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 8,8306 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 16,3941 +10,57% +4,11%
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 11,8175 +3,60% -6,56%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... ausschüttend 8,4010 +4,45% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... ausschüttend 8,0790 +2,25% -11,52%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... thesaurierend 9,6680 +2,24% -11,51%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... thesaurierend 10,5186 +4,39% -5,96%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... ausschüttend 7,2629 +2,91% -9,40%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... ausschüttend 7,4267 +4,31% -4,59%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... ausschüttend 73,5012 +3,84% -4,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... ausschüttend 70,5622 +1,47% -9,97%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... ausschüttend 7,1204 +2,32% -8,92%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... ausschüttend 7,3912 +4,05% -5,31%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... thesaurierend 9,5757 +4,06% -5,30%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... ausschüttend 8,1433 +3,20% -8,65%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 9,8687 +2,54% -
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 11,7604 +4,58% -3,86%
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 10,5818 +2,75% -10,23%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 9,9108 +3,92% -
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 12,8060 +4,57% -3,88%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... ausschüttend 9,3220 +4,58% -3,87%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... thesaurierend 9,4459 +0,08% -14,70%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 11,7071 +4,32% -4,58%
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 10,1049 +2,50% -10,86%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 8,3382 +2,51% -10,87%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 13,2883 +10,83% +4,89%
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 12,5220 +4,32% -4,60%
Invesco Global Investment Grade ... ausschüttend 10,2206 +11,37% +6,38%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... thesaurierend 10,2303 +2,97% -9,60%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... thesaurierend 11,6360 +4,81% -3,23%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... ausschüttend 7,8575 +2,88% -9,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... thesaurierend 9,2886 -0,16% -15,33%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... thesaurierend 9,5884 +0,35% -14,05%
Invesco Global Investment Grade ... thesaurierend 12,0091 +11,36% +6,38%

Performance

lfd. Jahr
  -0,55%
6 Monate  
+1,38%
1 Jahr  
+3,84%
3 Jahre
  -4,73%
5 Jahre     -
seit Beginn
  -6,29%
Jahr
2023  
+9,70%
2022
  -16,61%
2021
  -0,39%
 

Ausschüttungen

04.01.2021 0,38 HKD
01.02.2021 0,38 HKD
01.03.2021 0,38 HKD
01.04.2021 0,38 HKD
03.05.2021 0,38 HKD
01.06.2021 0,38 HKD
01.07.2021 0,38 HKD
02.08.2021 0,38 HKD
01.09.2021 0,38 HKD
01.10.2021 0,38 HKD
02.11.2021 0,38 HKD
01.12.2021 0,38 HKD
04.01.2022 0,38 HKD
01.02.2022 0,38 HKD
01.03.2022 0,38 HKD
01.04.2022 0,38 HKD
02.05.2022 0,38 HKD
01.06.2022 0,38 HKD
01.07.2022 0,38 HKD
01.08.2022 0,38 HKD
01.09.2022 0,38 HKD
03.10.2022 0,38 HKD
02.11.2022 0,38 HKD
01.12.2022 0,38 HKD
03.01.2023 0,38 HKD
01.02.2023 0,38 HKD
01.03.2023 0,38 HKD
03.04.2023 0,38 HKD
02.05.2023 0,38 HKD
01.06.2023 0,38 HKD
03.07.2023 0,38 HKD
01.08.2023 0,38 HKD
01.09.2023 0,35 HKD
02.10.2023 0,35 HKD
02.11.2023 0,35 HKD
01.12.2023 0,35 HKD
02.01.2024 0,35 HKD
01.02.2024 0,50 HKD
01.03.2024 0,50 HKD
02.04.2024 0,50 HKD
02.05.2024 0,50 HKD
03.06.2024 0,50 HKD
01.07.2024 0,50 HKD
01.08.2024 0,50 HKD
02.09.2024 0,50 HKD
01.10.2024 0,50 HKD
04.11.2024 0,50 HKD
02.12.2024 0,50 HKD
02.01.2025 0,50 HKD