NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0065 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8831EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to maximise total return over a market cycle. The Fund employs a multi-sector approach with a flexible allocation to credit rates and currencies. The Fund invests primarily in debt instruments denominated in any currency (including but not limited to debt issued by companies, governments quasisovereigns and securitized debt). The Fund intends to gain exposure to investment grade (higher quality) and noninvestment grade (lower quality) debt instruments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may also gain exposure to the loans market through derivatives and other eligible complex instruments. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to maximise total return over a market cycle. The Fund employs a multi-sector approach with a flexible allocation to credit rates and currencies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Total Return Index
Üzleti év kezdete: 03. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 01.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter
Alap forgalma: 61,96 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 12. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 800 000,00 EUR
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Kötvények
 
74,88%
Készpénz
 
6,14%
Alapok
 
0,61%
Egyéb
 
18,37%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
22,36%
Egyesült Királyság
 
6,53%
Készpénz
 
6,14%
Csehország
 
5,46%
Kína
 
4,25%
Japán
 
3,57%
Mexikó
 
3,45%
Hollandia
 
3,25%
Franciaország
 
2,87%
Ausztrália
 
2,68%
Románia
 
2,30%
Brazília
 
2,18%
Indonézia
 
2,02%
Supernational
 
1,91%
Svédország
 
0,98%
Egyéb
 
30,05%