SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR/  LU2242765084  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-0,0088 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,6070EUR -0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - - -0,80 -
2021 1,29 -0,17 2,45 -2,26 -0,57 3,00 0,48 0,70 1,39 -1,79 2,25 1,18 +8,08%
2022 -0,96 -5,48 -3,20 3,08 -0,07 0,83 1,44 5,13 -1,87 1,14 -0,78 -1,57 -2,73%
2023 1,40 -1,25 -1,66 -0,90 2,21 -2,96 -0,03 1,38 1,42 0,17 1,70 2,13 +3,52%
2024 2,07 -0,49 1,78 -1,93 -0,64 2,43 1,85 0,05 -0,11 -0,18 4,44 -0,08 -
2025 0,10 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,77% 7,16% 6,34% 8,84% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,07 1,39 1,01 0,09 -
Najlepszy miesiąc +0,10% +4,44% +4,44% +5,13% +5,13%
Najgorszy miesiąc -0,08% -0,18% -1,93% -5,48% -5,48%
Maksymalna strata -1,56% -2,54% -2,56% -9,86% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.S Acc ... z reinwestycją 10,0045 +3,03% +0,46%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.E Acc ... z reinwestycją 12,9421 +8,73% +9,71%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.R Acc ... z reinwestycją 9,7881 +0,24% -7,69%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc ... z reinwestycją 9,9712 +2,95% +0,21%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Dis ... płacące dywidendę 7,8831 +1,39% -4,48%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Acc ... z reinwestycją 13,0831 +3,20% +2,37%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc ... z reinwestycją 12,5535 +2,74% +1,00%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 8,4705 +0,92% -5,76%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 7,3596 +0,94% -5,70%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc ... z reinwestycją 10,4255 +0,93% -5,74%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc ... z reinwestycją 13,2241 +3,30% +2,68%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... płacące dywidendę 10,6070 +9,16% +11,05%

Wyniki

YTD  
+0,10%
6 miesięcy  
+6,22%
1 rok  
+9,16%
3 lata  
+11,05%
5 lat     -
Od początku  
+18,29%
Rok
2023  
+3,52%
2022
  -2,73%
2021  
+8,08%
 

Dywidendy

02.12.2024 0,07 EUR
02.09.2024 0,08 EUR
03.06.2024 0,07 EUR
01.03.2024 0,10 EUR
01.12.2023 0,07 EUR
01.09.2023 0,08 EUR
01.06.2023 0,08 EUR
01.03.2023 0,08 EUR
01.12.2022 0,07 EUR
01.09.2022 0,07 EUR
01.06.2022 0,04 EUR
01.03.2022 0,05 EUR
01.12.2021 0,05 EUR
01.09.2021 0,05 EUR
01.06.2021 0,05 EUR
01.03.2021 0,08 EUR