RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis EUR H/  LU1332269742  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0158 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,3683EUR -0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 0,36 -0,25 -0,44 -
2018 0,50 -0,78 -1,01 -0,31 -0,85 -1,05 0,55 -0,08 -0,40 -1,05 -0,80 -0,82 -5,95%
2019 2,82 0,38 0,19 -0,08 0,10 1,90 0,22 1,31 -0,31 0,72 -0,38 0,38 +7,45%
2020 1,34 0,18 -6,20 4,89 2,35 1,66 2,20 -0,34 -0,08 0,75 2,24 1,41 +10,49%
2021 0,03 -0,42 -0,79 0,56 0,25 0,37 0,55 0,07 -0,95 -1,16 -0,49 0,78 -1,23%
2022 -2,42 -5,25 -4,40 -1,96 1,00 -2,09 -0,36 2,12 -4,34 2,64 3,15 1,14 -10,70%
2023 2,62 -3,53 0,57 -0,03 -0,88 -1,52 1,41 -0,29 -1,17 0,46 4,00 3,40 +4,89%
2024 -0,24 -0,66 1,19 -2,63 0,39 0,96 2,85 2,16 0,73 -3,24 1,41 -1,69 -
2025 -0,89 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,47% 4,88% 4,72% 5,71% 5,43%
Sharpe ráta -3,44 -0,91 -0,36 -0,73 -0,44
Legjobb hónap -0,89% +2,85% +2,85% +4,00% +4,89%
Legrosszabb hónap -1,69% -3,24% -3,24% -5,25% -6,20%
Maximális veszteség -1,72% -5,68% -5,68% -15,36% -18,86%
Túlteljesítés -2,76% - +7,21% +6,01% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.S Acc ... Újrabefektetés 10,0242 +3,09% +1,89%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.E Acc ... Újrabefektetés 12,7373 +6,36% +9,14%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.R Acc ... Újrabefektetés 9,7970 +0,29% -6,39%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 9,9904 +3,01% +1,63%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Dis ... Osztalékfizetés 7,8937 +1,44% -3,13%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.C Acc ... Újrabefektetés 13,1079 +3,25% +3,85%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 12,5752 +2,78% +2,45%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 8,4805 +0,97% -4,43%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 7,3683 +0,99% -4,37%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc ... Újrabefektetés 10,4378 +0,99% -4,41%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.Z Acc ... Újrabefektetés 13,2497 +3,35% +4,16%
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Dis ... Osztalékfizetés 10,4408 +6,78% +10,47%

Teljesítmény

YTD
  -0,89%
6 Hónap
  -0,90%
1 Év  
+0,99%
3 Év
  -4,37%
5 Év  
+1,39%
Kezdettől  
+2,69%
Év
2023  
+4,89%
2022
  -10,70%
2021
  -1,23%
2020  
+10,49%
2019  
+7,45%
2018
  -5,95%
 

Osztalék

2024. 12. 02. 0,08 EUR
2024. 09. 02. 0,08 EUR
2024. 06. 03. 0,07 EUR
2024. 03. 01. 0,10 EUR
2023. 12. 01. 0,07 EUR
2023. 09. 01. 0,09 EUR
2023. 06. 01. 0,09 EUR
2023. 03. 01. 0,09 EUR
2022. 12. 01. 0,07 EUR
2022. 09. 01. 0,08 EUR
2022. 06. 01. 0,05 EUR
2022. 03. 01. 0,08 EUR
2021. 12. 01. 0,07 EUR
2021. 09. 01. 0,08 EUR
2021. 06. 01. 0,08 EUR
2021. 03. 01. 0,08 EUR
2020. 12. 01. 0,09 EUR
2020. 09. 01. 0,09 EUR
2020. 06. 02. 0,08 EUR
2020. 03. 02. 0,09 EUR
2019. 12. 02. 0,08 EUR
2019. 09. 02. 0,08 EUR
2019. 06. 03. 0,09 EUR
2019. 03. 01. 0,10 EUR
2018. 12. 03. 0,11 EUR
2018. 09. 03. 0,11 EUR
2018. 06. 01. 0,12 EUR
2018. 03. 01. 0,10 EUR
2017. 12. 01. 0,09 EUR