Invesco European Senior Loan Fd.HX
LU0769027557
Invesco European Senior Loan Fd.HX/ LU0769027557 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 83.1700EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2025 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan |
| Объем фонда: |
869.76 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
92.65% |
| Stocks |
|
6.34% |
| Structured Products |
|
1.01% |
Страны
| United States of America |
|
26.83% |
| United Kingdom |
|
19.72% |
| Luxembourg |
|
13.38% |
| France |
|
10.57% |
| Germany |
|
10.09% |
| Netherlands |
|
6.45% |
| Spain |
|
3.13% |
| Italy |
|
2.90% |
| Australia |
|
1.89% |
| Другие |
|
5.04% |
Валюта
| Euro |
|
71.24% |
| US Dollar |
|
13.81% |
| British Pound |
|
12.98% |
| Swedish Krona |
|
1.22% |
| Norwegian Kroner |
|
0.75% |