Invesco European Senior Loan Fd.HX
LU0769027557
Invesco European Senior Loan Fd.HX/ LU0769027557 /
| NAV09.01.2025 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,7500EUR |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.12.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan |
| Aktywa: |
874,22 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
125 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,65% |
| Akcje |
|
6,34% |
| Produkty strukturyzowane |
|
1,01% |
Kraje
| USA |
|
26,83% |
| Wielka Brytania |
|
19,72% |
| Luxemburg |
|
13,38% |
| Francja |
|
10,57% |
| Niemcy |
|
10,09% |
| Holandia |
|
6,45% |
| Hiszpania |
|
3,13% |
| Włochy |
|
2,90% |
| Australia |
|
1,89% |
| Inne |
|
5,04% |
Waluty
| Euro |
|
71,24% |
| Dolar amerykański |
|
13,81% |
| Funt brytyjski |
|
12,98% |
| Korona szwedzka |
|
1,22% |
| Korona norweska |
|
0,75% |