SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco European Senior Loan Fd.HX/  LU0769027557  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,1700EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - -0,40 -0,52 0,15 -
2022 0,32 -1,04 -0,31 -0,80 -3,09 -5,24 1,09 2,68 -2,89 -1,39 1,43 0,04 -9,07%
2023 3,33 2,29 -1,31 0,64 1,67 1,42 0,54 2,15 2,27 -1,31 0,29 1,61 +14,35%
2024 2,12 0,67 -1,73 -0,47 1,06 0,76 0,26 0,21 0,50 0,17 0,68 1,54 -
2025 0,69 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,71% 1,60% 2,36% 3,51% -%
Wskaźnik Sharpe'a 14,06 2,87 0,85 0,18 -
Najlepszy miesiąc +1,54% +1,54% +2,12% +3,33% -
Najgorszy miesiąc +0,69% +0,17% -1,73% -5,24% -
Maksymalna strata -0,10% -0,65% -2,71% -12,29% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco European Senior Loan Fun... z reinwestycją 176,3600 +6,29% +15,68%
Invesco European Senior Loan Fun... z reinwestycją 173,4300 +6,44% +17,13%
Invesco European Senior Loan Fd.... płacące dywidendę 83,1700 +4,67% +10,27%
Invesco European Senior Loan Fun... z reinwestycją 138,0100 +6,07% +14,85%
Invesco European Senior Loan Fd.... z reinwestycją 171,3800 +6,23% +16,38%
Invesco European Senior Loan Fd.... płacące dywidendę 82,8200 +4,68% +10,32%
Invesco European Senior Loan Fd.... z reinwestycją 118,5300 +2,10% +4,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... z reinwestycją 117,1500 +1,92% +4,39%
Invesco European Senior Loan Fun... płacące dywidendę 80,4600 +2,19% +4,94%
Invesco European Senior Loan Fd.... płacące dywidendę 89,6500 +6,26% +15,57%
Invesco European Senior Loan Fd.... płacące dywidendę 94,4500 +6,52% +17,02%
Invesco European Senior Loan Fun... płacące dywidendę 94,2800 +6,17% +16,17%
Invesco European Senior Loan Fd.... z reinwestycją 95,4900 -3,97% -10,69%
Invesco European Senior Loan Fd.... płacące dywidendę 81,6200 +4,89% +10,92%
Invesco European Senior Loan Fd.... płacące dywidendę 86,5500 +4,89% +10,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... z reinwestycją 151,9900 +4,74% +10,32%

Wyniki

YTD  
+0,69%
6 miesięcy  
+3,59%
1 rok  
+4,67%
3 lata  
+10,27%
5 lat     -
Od początku  
+10,65%
Rok
2023  
+14,35%
2022
  -9,07%
 

Dywidendy

02.01.2025 0,68 EUR
02.12.2024 0,68 EUR
04.11.2024 0,69 EUR
01.10.2024 0,70 EUR
03.09.2024 0,72 EUR
01.08.2024 0,68 EUR
01.07.2024 0,77 EUR
03.06.2024 0,65 EUR
02.05.2024 0,57 EUR
02.04.2024 0,82 EUR
01.03.2024 0,77 EUR
01.02.2024 0,89 EUR
02.01.2024 0,63 EUR
01.12.2023 0,62 EUR
02.11.2023 0,73 EUR
02.10.2023 0,42 EUR
01.09.2023 0,71 EUR
01.08.2023 0,82 EUR
03.07.2023 0,99 EUR
01.06.2023 0,80 EUR
03.05.2023 0,73 EUR
03.04.2023 0,68 EUR
01.03.2023 0,65 EUR
01.02.2023 0,62 EUR
03.01.2023 0,67 EUR
01.12.2022 0,64 EUR
02.11.2022 0,65 EUR
03.10.2022 0,47 EUR
01.09.2022 0,54 EUR
01.08.2022 0,51 EUR
01.07.2022 0,44 EUR
01.06.2022 0,35 EUR
03.05.2022 0,44 EUR
01.04.2022 0,44 EUR
01.03.2022 0,32 EUR
01.02.2022 0,34 EUR
04.01.2022 0,36 EUR