RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco European Senior Loan Fd.HX/  LU0769027557  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,7500EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,40 -0,52 0,15 -
2022 0,32 -1,04 -0,31 -0,80 -3,09 -5,24 1,09 2,68 -2,89 -1,39 1,43 0,04 -9,07%
2023 3,33 2,29 -1,31 0,64 1,67 1,42 0,54 2,15 2,27 -1,31 0,29 1,61 +14,35%
2024 2,12 0,67 -1,73 -0,47 1,06 0,76 0,26 0,21 0,50 0,17 0,68 1,54 -
2025 -0,64 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,68% 1,95% 2,53% 3,55% -%
Sharpe ráta -6,65 1,29 0,72 0,05 -
Legjobb hónap +1,54% +1,54% +2,12% +3,33% -
Legrosszabb hónap -0,64% -0,64% -1,73% -5,24% -
Maximális veszteség -0,10% -0,78% -2,71% -12,68% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco European Senior Loan Fun... Újrabefektetés 175,3300 +7,06% +15,34%
Invesco European Senior Loan Fun... Újrabefektetés 172,4900 +7,25% +16,81%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 82,7500 +4,61% +9,09%
Invesco European Senior Loan Fun... Újrabefektetés 137,2200 +6,84% +14,50%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 170,3900 +6,99% +16,02%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 82,4100 -4,94% -0,81%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 118,0600 +2,91% +4,76%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 116,6700 +2,71% +4,20%
Invesco European Senior Loan Fun... Osztalékfizetés 80,1200 +2,11% +3,86%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 89,1300 +4,41% +12,41%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 93,9200 +6,44% +15,73%
Invesco European Senior Loan Fun... Osztalékfizetés 93,7500 +6,11% +14,91%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 94,9100 -3,27% -10,97%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 81,2100 -4,95% -0,48%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 86,1100 +4,81% +9,74%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 151,2300 +5,53% +10,05%

Teljesítmény

YTD
  -0,64%
6 Hónap  
+2,63%
1 Év  
+4,61%
3 Év  
+9,09%
5 Év     -
Kezdettől  
+9,20%
Év
2023  
+14,35%
2022
  -9,07%
 

Osztalék

2024. 12. 02. 0,68 EUR
2024. 11. 04. 0,69 EUR
2024. 10. 01. 0,70 EUR
2024. 09. 03. 0,72 EUR
2024. 08. 01. 0,68 EUR
2024. 07. 01. 0,77 EUR
2024. 06. 03. 0,65 EUR
2024. 05. 02. 0,57 EUR
2024. 04. 02. 0,82 EUR
2024. 03. 01. 0,77 EUR
2024. 02. 01. 0,89 EUR
2024. 01. 02. 0,63 EUR
2023. 12. 01. 0,62 EUR
2023. 11. 02. 0,73 EUR
2023. 10. 02. 0,42 EUR
2023. 09. 01. 0,71 EUR
2023. 08. 01. 0,82 EUR
2023. 07. 03. 0,99 EUR
2023. 06. 01. 0,80 EUR
2023. 05. 03. 0,73 EUR
2023. 04. 03. 0,68 EUR
2023. 03. 01. 0,65 EUR
2023. 02. 01. 0,62 EUR
2023. 01. 03. 0,67 EUR
2022. 12. 01. 0,64 EUR
2022. 11. 02. 0,65 EUR
2022. 10. 03. 0,47 EUR
2022. 09. 01. 0,54 EUR
2022. 08. 01. 0,51 EUR
2022. 07. 01. 0,44 EUR
2022. 06. 01. 0,35 EUR
2022. 05. 03. 0,44 EUR
2022. 04. 01. 0,44 EUR
2022. 03. 01. 0,32 EUR
2022. 02. 01. 0,34 EUR
2022. 01. 04. 0,36 EUR