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Invesco European Senior Loan Fd.HX/  LU0769027557  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
83,1700EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,40 -0,52 0,15 -
2022 0,32 -1,04 -0,31 -0,80 -3,09 -5,24 1,09 2,68 -2,89 -1,39 1,43 0,04 -9,07%
2023 3,33 2,29 -1,31 0,64 1,67 1,42 0,54 2,15 2,27 -1,31 0,29 1,61 +14,35%
2024 2,12 0,67 -1,73 -0,47 1,06 0,76 0,26 0,21 0,50 0,17 0,68 1,54 -
2025 0,69 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,71% 1,60% 2,36% 3,51% -%
Sharpe Ratio 14,06 2,87 0,85 0,18 -
Bester Monat +1,54% +1,54% +2,12% +3,33% -
Schlechtester Monat +0,69% +0,17% -1,73% -5,24% -
Maximaler Verlust -0,10% -0,65% -2,71% -12,29% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco European Senior Loan Fun... thesaurierend 176,3600 +6,29% +15,68%
Invesco European Senior Loan Fun... thesaurierend 173,4300 +6,44% +17,13%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 83,1700 +4,67% +10,27%
Invesco European Senior Loan Fun... thesaurierend 138,0100 +6,07% +14,85%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 171,3800 +6,23% +16,38%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 82,8200 +4,68% +10,32%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 118,5300 +2,10% +4,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 117,1500 +1,92% +4,39%
Invesco European Senior Loan Fun... ausschüttend 80,4600 +2,19% +4,94%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 89,6500 +6,26% +15,57%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 94,4500 +6,52% +17,02%
Invesco European Senior Loan Fun... ausschüttend 94,2800 +6,17% +16,17%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 95,4900 -3,97% -10,69%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 81,6200 +4,89% +10,92%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 86,5500 +4,89% +10,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 151,9900 +4,74% +10,32%

Performance

lfd. Jahr  
+0,69%
6 Monate  
+3,59%
1 Jahr  
+4,67%
3 Jahre  
+10,27%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+10,65%
Jahr
2023  
+14,35%
2022
  -9,07%
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,68 EUR
02.12.2024 0,68 EUR
04.11.2024 0,69 EUR
01.10.2024 0,70 EUR
03.09.2024 0,72 EUR
01.08.2024 0,68 EUR
01.07.2024 0,77 EUR
03.06.2024 0,65 EUR
02.05.2024 0,57 EUR
02.04.2024 0,82 EUR
01.03.2024 0,77 EUR
01.02.2024 0,89 EUR
02.01.2024 0,63 EUR
01.12.2023 0,62 EUR
02.11.2023 0,73 EUR
02.10.2023 0,42 EUR
01.09.2023 0,71 EUR
01.08.2023 0,82 EUR
03.07.2023 0,99 EUR
01.06.2023 0,80 EUR
03.05.2023 0,73 EUR
03.04.2023 0,68 EUR
01.03.2023 0,65 EUR
01.02.2023 0,62 EUR
03.01.2023 0,67 EUR
01.12.2022 0,64 EUR
02.11.2022 0,65 EUR
03.10.2022 0,47 EUR
01.09.2022 0,54 EUR
01.08.2022 0,51 EUR
01.07.2022 0,44 EUR
01.06.2022 0,35 EUR
03.05.2022 0,44 EUR
01.04.2022 0,44 EUR
01.03.2022 0,32 EUR
01.02.2022 0,34 EUR
04.01.2022 0,36 EUR