Invesco European Senior Loan Fd.H
LU0769027474
Invesco European Senior Loan Fd.H/ LU0769027474 /
| NAV2025. 01. 09. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 151,2300EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan |
| Alap forgalma: |
874,22 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 07. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
125 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
| Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,65% |
| Részvények |
|
6,34% |
| Struktúrált termékek |
|
1,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,83% |
| Egyesült Királyság |
|
19,72% |
| Luxemburg |
|
13,38% |
| Franciaország |
|
10,57% |
| Németország |
|
10,09% |
| Hollandia |
|
6,45% |
| Spanyolország |
|
3,13% |
| Olaszország |
|
2,90% |
| Ausztrália |
|
1,89% |
| Egyéb |
|
5,04% |
Devizák
| Euro |
|
71,24% |
| US Dollár |
|
13,81% |
| Brit Font |
|
12,98% |
| Svéd Korona |
|
1,22% |
| Norvég Korona |
|
0,75% |