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Invesco European Senior Loan Fd.GHX/  LU1622305149  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,1300GBP +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - 1,03 0,60 0,23 0,83 0,71 0,02 -0,07 0,55 -
2022 0,38 -0,97 -0,21 -0,68 -2,96 -5,12 1,27 2,88 -2,70 -1,22 1,57 0,25 -7,50%
2023 3,44 2,44 -1,16 0,74 1,78 1,54 0,66 2,29 2,43 -1,19 0,39 1,73 +16,05%
2024 2,22 0,79 -1,63 -0,36 1,18 0,87 0,40 0,32 0,60 0,33 0,80 1,68 -
2025 -2,21 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,72% 3,71% 3,38% 3,77% -%
Sharpe Ratio -5,21 0,19 0,48 0,32 -
Bester Monat +1,68% +1,68% +2,22% +3,44% -
Schlechtester Monat -2,21% -2,21% -2,21% -5,12% -
Maximaler Verlust -0,09% -2,39% -2,53% -11,56% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco European Senior Loan Fun... thesaurierend 175,3300 +7,06% +15,34%
Invesco European Senior Loan Fun... thesaurierend 172,4900 +7,25% +16,81%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 82,7500 +4,61% +9,09%
Invesco European Senior Loan Fun... thesaurierend 137,2200 +6,84% +14,50%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 170,3900 +6,99% +16,02%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 82,4100 -4,94% -0,81%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 118,0600 +2,91% +4,76%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 116,6700 +2,71% +4,20%
Invesco European Senior Loan Fun... ausschüttend 80,1200 +2,11% +3,86%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 89,1300 +4,41% +12,41%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 93,9200 +6,44% +15,73%
Invesco European Senior Loan Fun... ausschüttend 93,7500 +6,11% +14,91%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 94,9100 -3,27% -10,97%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 81,2100 -4,95% -0,48%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 86,1100 +4,81% +9,74%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 151,2300 +5,53% +10,05%

Performance

lfd. Jahr
  -2,21%
6 Monate  
+1,75%
1 Jahr  
+4,41%
3 Jahre  
+12,41%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+18,07%
Jahr
2023  
+16,05%
2022
  -7,50%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 2,28 GBP
01.07.2024 2,16 GBP
02.04.2024 2,70 GBP
02.01.2024 2,15 GBP
02.10.2023 2,13 GBP
03.07.2023 2,68 GBP
03.04.2023 2,09 GBP
03.01.2023 2,12 GBP
03.10.2022 1,68 GBP
01.07.2022 1,34 GBP
01.04.2022 1,19 GBP
04.01.2022 1,13 GBP
01.10.2021 1,27 GBP
01.07.2021 1,14 GBP