Invesco Euro Corporate Bond Fund A accumulation - EUR/  LU0243957825  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0186 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,7199EUR -0,10% thesaurierend Anleihen weltweit Invesco Management 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: 85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.03
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Fondsvolumen: 3,59 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 31.03.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco Management
Adresse: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.de.invesco.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,13%
Barmittel
 
3,44%
Fonds
 
2,43%

Länder

USA
 
20,13%
Niederlande
 
15,02%
Frankreich
 
14,81%
Vereinigtes Königreich
 
11,54%
Deutschland
 
11,17%
Spanien
 
5,82%
Italien
 
4,54%
Luxemburg
 
4,36%
Barmittel
 
3,44%
Schweiz
 
1,48%
Belgien
 
1,43%
Dänemark
 
1,41%
Irland
 
0,86%
Finnland
 
0,44%
Griechenland
 
0,42%
Sonstige
 
3,13%

Währungen

Euro
 
93,39%
US-Dollar
 
0,56%
Sonstige
 
6,05%