RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund S accumulation - GBP/  LU2014295013  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0049 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3052GBP -0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 0,53 -1,95 -1,56 1,64 -
2020 0,01 -1,37 -9,16 4,64 6,65 1,49 -3,34 -2,13 1,28 -0,12 3,04 0,95 +1,02%
2021 -1,87 -4,14 -3,17 2,08 -0,11 0,74 -1,19 1,60 -0,97 -3,03 0,29 1,05 -8,59%
2022 0,08 -1,45 1,03 -1,42 2,00 -0,76 -1,19 5,24 0,16 -4,86 3,10 1,45 +3,08%
2023 2,70 -0,93 1,55 0,40 -0,34 0,85 1,69 -1,01 -1,08 0,64 1,20 2,88 +8,78%
2024 -1,58 0,17 0,01 -1,39 0,03 -1,21 0,44 1,04 1,76 -2,59 1,64 -1,26 -
2025 4,12 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,68% 5,82% 5,58% 7,29% 7,90%
Sharpe ráta 14,48 1,34 0,10 0,22 -0,26
Legjobb hónap +4,12% +4,12% +4,12% +5,24% +6,65%
Legrosszabb hónap -1,26% -2,59% -2,59% -4,86% -9,16%
Maximális veszteség -0,58% -3,25% -4,43% -8,91% -14,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Újrabefektetés 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD Újrabefektetés 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD Osztalékfizetés 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP Osztalékfizetés 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... Újrabefektetés 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... Osztalékfizetés 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Osztalékfizetés 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... Újrabefektetés 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP Újrabefektetés 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... Osztalékfizetés 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD Osztalékfizetés 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR Újrabefektetés 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... Osztalékfizetés 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR Újrabefektetés 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD Osztalékfizetés 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... Újrabefektetés 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD Újrabefektetés 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD Újrabefektetés 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Újrabefektetés 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... Újrabefektetés 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... Osztalékfizetés 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... Újrabefektetés 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Újrabefektetés 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR Újrabefektetés 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD Újrabefektetés 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... Osztalékfizetés 7,2411 -1,50% -3,64%

Teljesítmény

YTD  
+4,12%
6 Hónap  
+5,14%
1 Év  
+3,21%
3 Év  
+13,32%
5 Év  
+3,12%
Kezdettől  
+3,10%
Év
2023  
+8,78%
2022  
+3,08%
2021
  -8,59%
2020  
+1,02%