SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund I monthly distribution - gross income - GBP/  LU2750361029  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0044 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,5845GBP -0,05% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2024 - - 0,07 -1,74 -0,48 -1,17 0,50 1,09 1,81 -2,54 1,69 -1,20 -
2025 4,17 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,67% 5,81% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 14,71 1,46 - - -
Najlepszy miesiąc +4,17% +4,17% +4,17% - -
Najgorszy miesiąc -1,20% -2,54% -2,54% - -
Maksymalna strata -0,57% -3,19% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD z reinwestycją 10,8134 +1,15% +6,28%
Invesco Emerging Markets Local D... z reinwestycją 11,0786 +4,47% +12,46%
Invesco Emerging Markets Local D... z reinwestycją 10,3052 +3,21% +13,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S USD z reinwestycją 10,4502 +0,55% +4,30%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.I USD płacące dywidendę 7,9919 +1,18% +6,32%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.S GBP płacące dywidendę 8,8775 +3,13% +14,10%
Invesco Emerging Markets Local D... z reinwestycją 10,6345 +3,29% -
Invesco Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 9,7730 +3,30% -
Invesco Emerging Markets Local D... płacące dywidendę 9,5845 +1,43% -
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... płacące dywidendę 6,8339 -2,26% -6,01%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD płacące dywidendę 7,4243 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP... z reinwestycją 9,6653 +0,12% +0,70%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z GBP z reinwestycją 10,2817 +3,17% +13,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A AUD... płacące dywidendę 5,8610 -1,65% -3,60%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A HKD płacące dywidendę 76,3571 -0,64% +1,85%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.B EUR z reinwestycją 9,8468 +2,76% +7,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR... płacące dywidendę 6,8371 -2,73% -7,38%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.E EUR z reinwestycją 10,0167 +3,10% +8,11%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.R USD płacące dywidendę 7,4082 -0,96% -0,33%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C EUR... z reinwestycją 9,0273 -1,58% -4,20%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.C USD z reinwestycją 10,1842 +0,41% +3,86%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A USD z reinwestycją 10,0080 -0,26% +1,79%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... z reinwestycją 8,7265 -2,26% -6,02%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR płacące dywidendę 8,5196 +3,62% +9,74%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A CHF... z reinwestycją 8,3001 -4,55% -10,03%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.A EUR... płacące dywidendę 6,3559 -2,24% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z CHF... z reinwestycją 8,6465 -3,78% -7,97%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... z reinwestycją 9,0905 -1,52% -3,81%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... płacące dywidendę 6,6203 -1,51% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR z reinwestycją 10,7857 +4,43% +12,31%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z USD z reinwestycją 10,2387 +0,51% +4,17%
Invesco Em.Mkt.Loc.Debt Fd.Z EUR... płacące dywidendę 7,2411 -1,50% -3,64%

Wyniki

YTD  
+4,17%
6 miesięcy  
+5,47%
1 rok  
+1,43%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+1,43%
Rok
 

Dywidendy

02.01.2025 0,10 GBP
02.12.2024 0,06 GBP
04.11.2024 0,07 GBP
01.10.2024 0,06 GBP
02.09.2024 0,05 GBP
01.08.2024 0,09 GBP
01.07.2024 0,05 GBP
03.06.2024 0,06 GBP