Invesco Emerging Markets Bond Fund I (CAD hedged) monthly distribution/  LU2709537604  /

Fonds
NAV24.01.2025 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,4900CAD -0,19% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Invesco Management 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to achieve high income, together with long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments of issuers in emerging markets (including but not limited to debt issued by governments and companies, and convertible bonds). The Fund may invest in non-investment grade (lower quality) debt instruments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to achieve high income, together with long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in debt instruments of issuers in emerging markets (including but not limited to debt issued by governments and companies, and convertible bonds). The Fund may invest in non-investment grade (lower quality) debt instruments. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.03
Last Distribution: 02.01.2025
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Michael Hyman, Jason Trujillo
Aktywa: 91,19 mln  EUR
Data startu: 29.11.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 15 000 000,00 CAD
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco Management
Adres: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.de.invesco.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,21%
Fundusze inwestycyjne
 
0,51%
Gotówka
 
0,25%
Inne
 
0,03%

Kraje

Meksyk
 
7,78%
Turcja
 
5,96%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
4,66%
Chile
 
4,21%
Arabia Saudyjska
 
3,83%
Argentyna
 
3,50%
Indonezja
 
3,28%
Kolumbia
 
3,16%
Kajmany
 
3,11%
Rumunia
 
3,06%
Egipt
 
2,91%
Dominikana
 
2,88%
Bahrajn
 
2,83%
Panama
 
2,67%
Peru
 
2,58%
Inne
 
43,58%