RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Emerging Markets Bond Fund I (CAD hedged) monthly distribution/  LU2709537604  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4900CAD -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 4,37 -
2024 -1,71 0,29 1,93 -2,37 0,68 0,88 1,23 2,78 1,78 -1,30 0,61 -0,96 -
2025 0,70 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,33% 3,96% 4,49% -% -%
Sharpe ráta 1,98 1,21 1,04 - -
Legjobb hónap +0,70% +2,78% +2,78% - -
Legrosszabb hónap -0,96% -1,30% -2,37% - -
Maximális veszteség -1,05% -2,68% -3,31% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CAD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... Újrabefektetés 10,1900 +5,38% -14,30%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... Újrabefektetés 9,3500 +9,48% -6,50%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Osztalékfizetés 10,4900 +7,36% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... Osztalékfizetés 5,3600 +8,64% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... Osztalékfizetés 5,6500 +8,80% -5,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... Újrabefektetés 9,9000 +5,21% -14,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... Osztalékfizetés 9,4700 +7,82% -11,01%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... Újrabefektetés 107,9800 +7,55% -10,78%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... Osztalékfizetés 73,0400 +9,30% -3,86%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... Osztalékfizetés 6,1700 +9,79% -3,89%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... Újrabefektetés 32,3200 +8,09% -10,32%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD Újrabefektetés 12,3700 +9,96% -3,28%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... Osztalékfizetés 16,1100 +10,00% -3,19%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... Újrabefektetés 30,4400 +7,75% -11,02%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... Osztalékfizetés 5,9100 +7,89% -11,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... Osztalékfizetés 15,7100 +9,75% -3,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... Újrabefektetés 8,9300 +8,24% -9,71%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... Osztalékfizetés 6,3400 +8,41% -9,66%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... Osztalékfizetés 14,6300 +9,72% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR Újrabefektetés 11,1900 +14,65% +5,17%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD Újrabefektetés 9,1800 +10,34% -2,34%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... Újrabefektetés 10,7100 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,70%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+7,36%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+9,83%
Év
 

Osztalék

2025. 01. 02. 0,06 CAD
2024. 12. 02. 0,06 CAD
2024. 11. 04. 0,06 CAD
2024. 10. 01. 0,06 CAD
2024. 09. 02. 0,06 CAD
2024. 08. 01. 0,07 CAD
2024. 07. 01. 0,06 CAD
2024. 06. 03. 0,05 CAD