DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Invesco Emerging Markets Bond Fund I (CAD hedged) monthly distribution/  LU2709537604  /

Fonds
NAV24.01.2025 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,4900CAD -0,19% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 4,37 -
2024 -1,71 0,29 1,93 -2,37 0,68 0,88 1,23 2,78 1,78 -1,30 0,61 -0,96 -
2025 0,70 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,33% 3,96% 4,49% -% -%
Sharpe Ratio 1,98 1,21 1,04 - -
Bester Monat +0,70% +2,78% +2,78% - -
Schlechtester Monat -0,96% -1,30% -2,37% - -
Maximaler Verlust -1,05% -2,68% -3,31% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CAD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... thesaurierend 10,1900 +5,38% -14,30%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... thesaurierend 9,3500 +9,48% -6,50%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... ausschüttend 10,4900 +7,36% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... ausschüttend 5,3600 +8,64% -8,52%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... ausschüttend 5,6500 +8,80% -5,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... thesaurierend 9,9000 +5,21% -14,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... ausschüttend 9,4700 +7,82% -11,01%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... thesaurierend 107,9800 +7,55% -10,78%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... ausschüttend 73,0400 +9,30% -3,86%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... ausschüttend 6,1700 +9,79% -3,89%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... thesaurierend 32,3200 +8,09% -10,32%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD thesaurierend 12,3700 +9,96% -3,28%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... ausschüttend 16,1100 +10,00% -3,19%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... thesaurierend 30,4400 +7,75% -11,02%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... ausschüttend 5,9100 +7,89% -11,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... ausschüttend 15,7100 +9,75% -3,94%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... thesaurierend 8,9300 +8,24% -9,71%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... ausschüttend 6,3400 +8,41% -9,66%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... ausschüttend 14,6300 +9,72% -3,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR thesaurierend 11,1900 +14,65% +5,17%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD thesaurierend 9,1800 +10,34% -2,34%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... thesaurierend 10,7100 - -

Performance

lfd. Jahr  
+0,70%
6 Monate  
+3,70%
1 Jahr  
+7,36%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+9,83%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,06 CAD
02.12.2024 0,06 CAD
04.11.2024 0,06 CAD
01.10.2024 0,06 CAD
02.09.2024 0,06 CAD
01.08.2024 0,07 CAD
01.07.2024 0,06 CAD
03.06.2024 0,05 CAD