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Invesco Emerging Markets Bond Fund I (CAD hedged) monthly distribution/  LU2709537604  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,4300CAD +0,19% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - - - - - - 4,37 -
2024 -1,71 0,29 1,93 -2,37 0,68 0,88 1,23 2,78 1,78 -1,30 0,61 -0,96 -
2025 0,13 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,64% 3,80% 4,45% -% -%
Sharpe Ratio 0,75 1,29 0,91 - -
Bester Monat +0,13% +2,78% +2,78% - -
Schlechtester Monat -0,96% -1,30% -2,37% - -
Maximaler Verlust -0,48% -2,46% -3,31% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CAD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc CHF... thesaurierend 10,1400 +4,75% -15,99%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc GBP... thesaurierend 9,2900 +8,91% -8,47%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... ausschüttend 10,4300 +6,85% -
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis AU... ausschüttend 5,3200 +7,83% -10,55%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis CA... ausschüttend 5,6100 +8,03% -8,08%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc CHF... thesaurierend 9,8500 +4,56% -16,67%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis EU... ausschüttend 9,4100 +7,13% -12,93%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc SEK... thesaurierend 107,3500 +6,94% -12,65%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis HK... ausschüttend 72,5100 +8,57% -6,15%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis1 U... ausschüttend 6,1300 +9,08% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc EUR... thesaurierend 32,1300 +7,49% -12,21%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C Acc USD thesaurierend 12,2900 +9,34% -5,39%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.C SDis US... ausschüttend 16,0000 +9,39% -5,31%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR... thesaurierend 30,2600 +7,12% -12,90%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A ADis EU... ausschüttend 5,8700 +7,16% -12,95%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A SDis US... ausschüttend 15,6100 +9,13% -5,98%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR... thesaurierend 8,8700 +7,52% -11,74%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z ADis EU... ausschüttend 6,3000 +7,72% -11,58%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A MDis US... ausschüttend 14,5300 +9,05% -6,04%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc EUR thesaurierend 11,3100 +16,48% +4,92%
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.Z Acc USD thesaurierend 9,1100 +9,63% -4,61%
Invesco Emerging Markets Bond Fu... thesaurierend 10,6400 - -

Performance

lfd. Jahr  
+0,13%
6 Monate  
+3,80%
1 Jahr  
+6,85%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+9,20%
Jahr
 

Ausschüttungen

02.01.2025 0,06 CAD
02.12.2024 0,06 CAD
04.11.2024 0,06 CAD
01.10.2024 0,06 CAD
02.09.2024 0,06 CAD
01.08.2024 0,07 CAD
01.07.2024 0,06 CAD
03.06.2024 0,05 CAD